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BILAN FERTIVAL 2019 Siren 380069500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14715	14715		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252971	241531	11440	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1249505	504204	745300	
Constructions	3342072	2217629	1124443	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6406160	4996659	1409501	
Autres immobilisations corporelles	686040	353898	332142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1426		1426	
TOTAL (I)	11952889	8328636	3624253	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	708127		708127	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1257707	57608	1200099	
Marchandises	4960		4960	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2143472		2143472	
Autres créances	1422223		1422223	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99511		99511	
Charges constatées d’avance	88823		88823	
TOTAL (II)	5724824	57608	5667215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17677713	8386244	9291468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	609600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	196			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-386319			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4187			
Subventions d’investissement	1234800			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1462465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56391			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56391			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5009043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1343730			
Dettes fiscales et sociales	366725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140620			
Autres dettes	912495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7772612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9291468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6808326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104094		104094	
Production vendue biens	7360641	1050016	8410657	
Production vendue services	1218374		1218374	
Chiffres d’affaires nets	8683109	1050016	9733125	
				
Production stockée			190703	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105402	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64682	
Autres produits			19549	
Total des produits d’exploitation (I)			10113461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82178	
Variation de stock (marchandises)			1860	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4078000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-219959	
Autres achats et charges externes			4108874	
Impôts, taxes et versements assimilés			198747	
Salaires et traitements			1003439	
Charges sociales			474330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56391	
Autres charges			178	
Total des charges d’exploitation (II) 			10477801	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364341	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-404452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1701600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1701601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	760000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	720247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1480247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-187286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11815061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11810874			
BENEFICE OU PERTE	4187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14715		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276091		
Total Immobilisations corporelles		12387938		891155
Total Immobilisations financières		1426		
Total Général		12680169		891155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14715
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23120	252971
Virement postes immobilisations corporelles en cours		63720		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		265743	1329572	11683777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1426
Total Général		265743	1352692	11952889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14715			14715
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235409	13242	7121	241531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8017195	680520	625324	8072391
AMORTISSEMENTS Total Général	8267319	693763	632445	8328636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56391
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		56391		56391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104171		46563	57608
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104171		46563	57608
TOTAL GENERAL	104171	56391	46563	113999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1426		1426	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2143472	2143472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5776	5776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	883241	66695	816546	
T. V. A.	229545	229545		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12651	12651		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291010	291010		
Charges constatées d’avance	88823	88823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3655945	2837973	817972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1157143	192857	771429	
Fournisseurs et comptes rattachés	1343730	1343730		
Personnel et comptes rattachés	197746	197746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133614	133614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29919	29919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5446	5446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140620	140620		
Groupe et associés	3851900	3851900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	912495	912495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7772612	6808326	771429	192857
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	615991			
Location, charges locatives et de copropriété	259287			
Personnel extérieur à l’entreprise	251991			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115814			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27230			
Autres comptes	2838561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4108874			
Taxe professionnelle	78672			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120075			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	198747			
Montant de la TVA. collectée	1275377			
Total TVA. déductible sur biens et services	1362926			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23