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BILAN FERTIVAL 2017 Siren 380069500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14715	14715		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270360	219586	50774	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5731		5731	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	520512	398552	121961	
Constructions	2461403	1977341	484062	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7306350	4732646	2573704	
Autres immobilisations corporelles	221323	110917	110407	
Immobilisations en cours	489479		489479	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1426		1426	
TOTAL (I)	11291298	7453755	3837543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	924449		924449	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1054388	125176	929212	
Marchandises	3720		3720	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1624972		1624972	
Autres créances	1360703		1360703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91427		91427	
Charges constatées d’avance	19065		19065	
TOTAL (II)	5078724	125176	4953548	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16370022	7578932	8791091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	609600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	196			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98612			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244256			
Subventions d’investissement	1591565			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1858494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4195596			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1550667			
Dettes fiscales et sociales	425461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	270062			
Autres dettes	593			
Produits constatés d’avance (2)	27518			
TOTAL (IV)	6861397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8791091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6687397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102381		102381	
Production vendue biens	6569127	828585	7397712	
Production vendue services	1470728		1470728	
Chiffres d’affaires nets	8142236	828585	8970821	
				
Production stockée			-417608	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250106	
Autres produits			15340	
Total des produits d’exploitation (I)			8818658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89950	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3194145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-385366	
Autres achats et charges externes			4421735	
Impôts, taxes et versements assimilés			155138	
Salaires et traitements			953730	
Charges sociales			433381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			662943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	
Total des charges d’exploitation (II) 			9525738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-707080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21694	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21633	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-728713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178649			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2049			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-242919			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9062311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9306566			
BENEFICE OU PERTE	-244256			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	193473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14715		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256488		65843
Total Immobilisations corporelles		9656954		3173119
Total Immobilisations financières		2426		4000
Total Général		9930582		3242962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14715
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46240		276091
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1524785		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1524785	306221	10999067
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	1426
Total Général		1571025	311221	11291298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14715			14715
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210248	9338		219586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6870022	653605	304172	7219455
AMORTISSEMENTS Total Général	7094984	662943	304172	7453755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71200			71200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178808		53632	125176
Sur comptes clients	3000		3000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181808		56632	125176
TOTAL GENERAL	253008		56632	196376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1426			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1624972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5057			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	372890			
T. V. A.	164900			
Autres impôts, taxes versements assimilés	125088			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	692769			
Charges constatées d’avance	19065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3006167	3004741	1426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391500	217500	174000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1550667	1550667		
Personnel et comptes rattachés	182285	182285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160519	160519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80290	80290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2367	2367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	270062	270062		
Groupe et associés	4195596	4195596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593	593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27518	27518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6861397	6687397	174000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	769076			
Location, charges locatives et de copropriété	334821			
Personnel extérieur à l’entreprise	212989			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136773			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	78880			
Autres comptes	2889197			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4421735			
Taxe professionnelle	59929			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155138			
Montant de la TVA. collectée	1176963			
Total TVA. déductible sur biens et services	1152835			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel