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BILAN FERTIVAL 2016 Siren 380069500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14715	14715		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210248	210248		2557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46240		46240	46240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	504054	382819	121235	142833
Constructions	2457742	1894635	563107	658291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5043163	4470803	572360	403519
Autres immobilisations corporelles	127209	121765	5444	12828
Immobilisations en cours	1524785		1524785	394284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2770
Autres immobilisations financières	2426		2426	2426
TOTAL (I)	9930582	7094984	2835598	1665749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539083		539083	401394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1471996	178808	1293188	1436051
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2047310	3000	2044310	1972751
Autres créances	1392094		1392094	3025896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38		38	43
Charges constatées d’avance	20370		20370	19750
TOTAL (II)	5470890	181808	5289082	6855885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15401473	7276793	8124680	8521634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	609600		609600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	196		196	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88685		-83746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9927		-4939	
Subventions d’investissement	1765541		40388	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2276725		561499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639931		712343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3316609		4941153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121540		1444004	
Dettes fiscales et sociales	484714		639517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213962		177655	
Autres dettes			2463	
Produits constatés d’avance (2)			43000	
TOTAL (IV)	5776755		7960135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8124680		8521634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5428755		7438135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74431		16343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91266		91266	120265
Production vendue biens	5712498	705577	6418076	6846428
Production vendue services	945191		945191	622767
Chiffres d’affaires nets	6748956	705577	7454533	7589459
				
Production stockée			-415107	-251036
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				61750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546576	370392
Autres produits			14790	10899
Total des produits d’exploitation (I)			7600791	7781463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79337	111271
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2510039	3011700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137689	111237
Autres achats et charges externes			3933996	4775522
Impôts, taxes et versements assimilés			145403	97237
Salaires et traitements			816951	649715
Charges sociales			366713	280274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348178	510318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	196138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71200	
Autres charges			15561	3134
Total des charges d’exploitation (II) 			8152690	9746546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-551899	-1965082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18901	33058
Différences négatives de change			116	222
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19017	33280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19010	-33280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-570909	-1998363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560392		1953463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34847		3045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	595239		1956508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20002		196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32760		196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	562479		1956313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1497		-37111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8196038		9737972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8205965		9742911	
BENEFICE OU PERTE	-9927		-4939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	267200		367465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14715		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256488		
Total Immobilisations corporelles		8175906		1861840
Total Immobilisations financières		5196		1200
Total Général		8452305		1863040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14715
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256488
Virement postes immobilisations corporelles en cours		328284		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		328284	52508	9656954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3970	2426
Total Général		328284	56478	9930582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14715			14715
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207691	2557		210248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6564150	344027	38155	6870022
AMORTISSEMENTS Total Général	6786556	346584	38155	7094984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		71200		71200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	451052		272243	178808
Sur comptes clients		3000		3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458184	3000	279375	181808
TOTAL GENERAL	458184	74200	279375	253008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74200	279375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2426	2426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2047310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1356			
Impôts sur les bénéfices	292720			
T. V. A.	185158			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22519			
Divers	77046			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	811775			
Charges constatées d’avance	20370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3462200	3462200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74431	74431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565500	217500	348000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1121540	1121540		
Personnel et comptes rattachés	155108	155108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134703	134703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194886	194886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17	17		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213962	213962		
Groupe et associés	3316609	3316609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5776755	5428755	348000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	676228		1003078	
Location, charges locatives et de copropriété	175619		134868	
Personnel extérieur à l’entreprise	167484		347860	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157313		249359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2757353		3040356	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3933996		4775522	
Taxe professionnelle	44948		11197	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100455		86040	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145403		97237	
Montant de la TVA. collectée	1610223		995505	
Total TVA. déductible sur biens et services	1051312		1205127	
Effectif moyen du personnel	20		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		15