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BILAN ESPACE FLORENTIN 2021 Siren 380075838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5451	5451		
Fonds commercial	13848		13848	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87494	69258	18236	14005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20604		20604	20604
TOTAL (I)	127397	74709	52687	34609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120		120	100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	1125
Clients et comptes rattachés	26059	2185	23874	9147
Autres créances	5045		5045	2114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85435		85435	140026
Charges constatées d’avance	5184		5184	3406
TOTAL (II)	131842	2185	129657	155918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259239	76894	182345	190526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3875		3875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14995		14995	
Report à nouveau	10908		-5333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5104		46241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72994		97890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30000		30105	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17451		8508	
Dettes fiscales et sociales	24217		22063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37684		31842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109351		92637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182345		190526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79351		92637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205578		205578	229090
Production vendue biens	-417		-417	
Production vendue services	57845		57845	42068
Chiffres d’affaires nets	263006		263006	271158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	20129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1578	
Autres produits			1	319
Total des produits d’exploitation (I)			271252	291606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2423	691
Variation de stock (marchandises)			-20	50
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168632	155132
Impôts, taxes et versements assimilés			10202	8733
Salaires et traitements			60153	50009
Charges sociales			20965	20474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5147	4527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	254
Total des charges d’exploitation (II) 			267547	240884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3705	50722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210	41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210	41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103	17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3808	50739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6286		110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6286		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3983			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2304		110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1008		4608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277851		291774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272747		245533	
BENEFICE OU PERTE	5104		46241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	64			
Renvois : Transfert de charges	1578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1931	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5451		13848
Total Immobilisations corporelles		78117		9377
Total Immobilisations financières		20604		
Total Général		104172		23225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20604
Total Général				127397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5451			5451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64112	5147		69258
AMORTISSEMENTS Total Général	69563	5147		74709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2185			2185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2185			2185
TOTAL GENERAL	2185			2185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20604	20604		
Clients douteux ou litigieux	2622	2622		
Autres créances clients	23437	23437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	2448	2448		
T. V. A.	1922	1922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5184	5184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56891	56891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30000		30000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17451	17451		
Personnel et comptes rattachés	11016	11016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6475	6475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6406	6406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321	321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37684	37684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109351	79351	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6782		6446	
Location, charges locatives et de copropriété	105381		84386	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4195		10606	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	58			
Autres comptes	52216		53694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168632		155132	
Taxe professionnelle	3767		3745	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6435		4988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10202		8733	
Montant de la TVA. collectée	52012		54270	
Total TVA. déductible sur biens et services	29790		26065	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3