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BILAN E M S I SARL 2016 Siren 380014050				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	26191	274	25916	25916
Immobilisations corporelles	14596	12217	2379	3970
Immobilisations financières	4900		4900	4900
Total Actif Immobilisé	45687	12491	33196	34787
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18500		18500	
Stock marchandises	3545		3545	975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33395		33395	30573
Créances – Autres	840		840	1155
Valeurs mobilières de placement	46736		46736	51736
Disponibilités	10898		10898	7085
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113913		113913	91523
Total général Actif	159600			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			81969	92926
Résultat de l’exercice			5183	-10216
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95537	91094
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16877	19559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11643	6913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14300		
Autres dettes			23053	8744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51572	35216
Total général Passif			147109	126310
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154851		154678	
Production stockée	18500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	164		1691	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173515		156369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59009		53597	
Variation de stock (marchandises)	-2570		-125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56249		45998	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2860		4137	
Rémunérations du personnel 	35432		42839	
Charges sociales	16169		17709	
Dotations aux amortissements	1591		1591	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			603	
Total des charges d’exploitation	168740		166349	
Résultat d’exploitation	4775		-9980	
Produits financiers	1029		94	
Produits exceptionnels				
Charges financières	730		529	
Charges exceptionnelles	714		542	
Impôts sur les bénéfices	-824		-740	
Bénéfice ou perte	5183		-10216	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35945			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12881			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45687	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			65	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			65	
DIVERS Montant de la TVA collectée			35945	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12881	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel