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BILAN BATIMENT SERVICE INDUSTRIE 2018 Siren 380058792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	1990	1990		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427590	286070	141520	87637
Autres immobilisations corporelles	99443	46502	52941	40692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4670		4670	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6896		6896	6896
TOTAL (I)	548211	334562	213649	142849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48913		48913	40295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295974	9929	286045	276932
Autres créances	150237		150237	509454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478354		478354	430817
Charges constatées d’avance	3129		3129	2345
TOTAL (II)	976609	9929	966680	1259845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524821	344491	1180329	1402694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49925		49925	
Report à nouveau	675752		934864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219208		191887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	966885		1198677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41122		52606	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61046		34179	
Dettes fiscales et sociales	85112		89129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6162		6601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193443		184016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180329		1402694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77994	4883	82877	122452
Production vendue biens	1729		1729	1998
Production vendue services	706312	57743	764056	618603
Chiffres d’affaires nets	786037	62626	848663	743055
				
Production stockée				
Production immobilisée			34507	18483
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			943	26743
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			884115	788282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137896	130555
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8618	430
Autres achats et charges externes			140963	120504
Impôts, taxes et versements assimilés			4760	3474
Salaires et traitements			172037	147794
Charges sociales			80677	47994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45399	30588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8668	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	30459
Total des charges d’exploitation (II) 			581888	511801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302226	276481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391	1107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391	1107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2054	1281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2054	1281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1662	-173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300563	276307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		4840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8640		4840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7306		-4840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74049		79580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885839		789390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666631		597502	
BENEFICE OU PERTE	219208		191887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9612		
Total Immobilisations corporelles		415721		124350
Total Immobilisations financières		6896		
Total Général		432229		124350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8368	531703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6896
Total Général			8368	548212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990			1990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287390	45399	217	332572
AMORTISSEMENTS Total Général	289380	45399	217	334562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1261	8669		9929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1261	8669		9929
TOTAL GENERAL	21261	8669		29929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8669		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6896	6896		
Clients douteux ou litigieux	13422	13422		
Autres créances clients	282553	282553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9042	9042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129600	129600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11596	11596		
Charges constatées d’avance	3129	3129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456237	456237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41122	41122		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61046	61046		
Personnel et comptes rattachés	16704	16704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16245	16245		
Impôts sur les bénéfices	2970	2970		
T.V.A.	48929	48929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6163	6163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193444	193444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3