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BILAN ALLRAY 2021 Siren 380052548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2834	2620	214	462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84256	81378	2878	11177
Autres immobilisations corporelles	72843	65460	7383	12089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36381		36381	36381
TOTAL (I)	196314	149458	46856	60109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	332576	5281	327295	305745
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549752	23998	525754	459803
Autres créances	42438		42438	52649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319058		319058	512038
Charges constatées d’avance	1093		1093	1908
TOTAL (II)	1244917	29279	1215638	1332142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1441231	178737	1262494	1392252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407259		349383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76045		357877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550405		774359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7013		9368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17889		58117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583879		445513	
Dettes fiscales et sociales	90675		91882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12634		13011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712090		617892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262494		1392252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	708985		615460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3071571	2762612
Production vendue biens			25059	19941
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3096630	2782553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4750	3224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278	574
Autres produits			674	977
Total des produits d’exploitation (I)			3102332	2787329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2225608	1994746
Variation de stock (marchandises)			-26832	-30683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1352	924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386205	360150
Impôts, taxes et versements assimilés			12718	10754
Salaires et traitements			243942	219315
Charges sociales			97910	101716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14253	14466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11643	8991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5977	4266
Total des charges d’exploitation (II) 			2972777	2684645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129555	102684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	186
Total des produits financiers (V)			3	186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			606	478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			606	478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-603	-292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128952	102392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			312500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			304150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52907		48665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3102336		3100015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3026290		2742138	
BENEFICE OU PERTE	76045		357877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2834		
Total Immobilisations corporelles		156099		1000
Total Immobilisations financières		36381		
Total Général		195314		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36381
Total Général				196314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2372	248		2620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132833	14005		146838
AMORTISSEMENTS Total Général	135205	14253		149458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5281		5281
Sur comptes clients	17914	6362	278	23998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17914	11643	278	29279
TOTAL GENERAL	17914	11643	278	29279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36381		36381	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592190	592190		
Charges constatées d’avance	1093	1093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629664	593283	36381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7013	3908	3105	
Fournisseurs et comptes rattachés	583879	583879		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121198	121198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712090	708985	3105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel