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BILAN VOYAGES GOUJEAU 2018 Siren 379951494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58810	56733	2077	2364
Fonds commercial	185848		185848	185848
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33160	25817	7342	4001
Constructions	7863	7863		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255889	243877	12012	24713
Autres immobilisations corporelles	2246285	2044821	201463	143203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	900		900	900
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243		243	243
TOTAL (I)	2789001	2379113	409888	361274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12704		12704	4755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1853494		1853494	1752801
Autres créances	393461		393461	274766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2224641		2224641	1716336
Disponibilités	885121		885121	1306680
Charges constatées d’avance	46573		46573	70412
TOTAL (II)	5415997		5415997	5125753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8204999	2379113	5825885	5487028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1934610		1563275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199024		371334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2298634		2099610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1464604		1339948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1464604		1339948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110762		164943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1135898		1120959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408500		385496	
Dettes fiscales et sociales	387244		350368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6000	
Autres dettes	20240		19701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2062646		2047470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5825885		5487028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5163773	5002282
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5163773	5002282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170539	190852
Autres produits			54695	63269
Total des produits d’exploitation (I)			5389007	5256405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1350
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7949	-4755
Autres achats et charges externes			3273352	2795573
Impôts, taxes et versements assimilés			86778	71235
Salaires et traitements			1159058	1071455
Charges sociales			396546	307852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98391	114344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124656	432232
Autres charges			7253	9573
Total des charges d’exploitation (II) 			5138088	4796161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250918	460243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6987	3738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6987	3738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18474	20643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18474	20643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11486	-16905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239432	443338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133610		71000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133610		71000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111724		372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113563		372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20046		70627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60454		142631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5529605		5331143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5330580		4959808	
BENEFICE OU PERTE	199024		371334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	649475		398793	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243669		990
Total Immobilisations corporelles		2663237		252714
Total Immobilisations financières		1144		
Total Général		2908050		253704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372751	2543199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1144
Total Général			372751	2789002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55457	1277		56733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2491318	97116	266053	2322381
AMORTISSEMENTS Total Général	2546775	98393	266053	2379114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1464604
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1339948	124656		1464604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1339948	124656		1464604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124656		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244	244		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1853495	1853495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2534	2534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103123	103123		
T. V. A.	130486	130486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157319	157319		
Charges constatées d’avance	46574	46574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2293775	2293775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110762	48447	62315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408501	408501		
Personnel et comptes rattachés	113227	113227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74917	74917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169374	169374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29727	29727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1135899	1135899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20241	20241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2062648	2000333	62315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel