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BILAN VOYAGES GOUJEAU 2016 Siren 379951494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185848		185848	185848
Autres immobilisations incorporelles	54980	54980		327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28960	24381	4579	5156
Constructions	7863	7863		426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251696	210072	41623	57378
Autres immobilisations corporelles	2435503	2227209	208294	379960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	900		900	900
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243		243	243
TOTAL (I)	2965996	2524507	441489	630241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1436640		1436640	934801
Autres créances	283292		283292	246739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1712412		1712412	1605500
Disponibilités	806205		806205	728907
Charges constatées d’avance	63983		63983	62581
TOTAL (II)	4302534		4302534	3578530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7268530	2524507	4744023	4208771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1563275		1563275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336192		367423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2064467		2095698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	907716		566425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	907716		566425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246393		463431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	787020		409478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406764		361550	
Dettes fiscales et sociales	317179		297672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			777	
Autres dettes	14481		13739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1771839		1546648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4744023		4208771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				562
Production vendue biens			5097140	4905010
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5097140	4905572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109438	115781
Autres produits			32986	41937
Total des produits d’exploitation (I)			5239565	5063291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-360	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2877006	2635745
Impôts, taxes et versements assimilés			72573	62405
Salaires et traitements			1075904	999583
Charges sociales			346136	355876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220760	275984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			341291	332125
Autres charges			23220	8024
Total des charges d’exploitation (II) 			4956533	4669745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283032	393545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11633	16358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11633	16358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17528	14621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17528	14621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5895	1737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277136	395283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185000		113000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185000		113000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182004		113000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122948		140860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5436198		5192650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5100006		4825226	
BENEFICE OU PERTE	336192		367423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240829		
Total Immobilisations corporelles		2692020		35003
Total Immobilisations financières		1144		
Total Général		2933993		35003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	2724024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1144
Total Général			3000	2965997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54653	328		54981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2249098	220429		2469527
AMORTISSEMENTS Total Général	2303751	220757		2524508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				907716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	566425	341291		907716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	383		383	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383		383	
TOTAL GENERAL	566808	341291	383	907716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		341291	383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244	244		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1436641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98320			
T. V. A.	43815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135657			
Charges constatées d’avance	63983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784160	1784160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246394	81133	165261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406765	406765		
Personnel et comptes rattachés	66296	66296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92021	92021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131430	131430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27432	27432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	787020	787020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14481	14481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1771839	1606578	165261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel