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BILAN VOYAGES GOUJEAU 2015 Siren 379951494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185848		185848	185848
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28960	23803	5156	5734
Constructions	7863	7436	426	951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248630	191252	57378	70009
Autres immobilisations corporelles	2406566	2026605	379960	338213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243		243	243
TOTAL (I)	2933992	2303751	630241	610625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935183	382	934801	445207
Autres créances	246739		246739	182486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728907		728907	1058538
Charges constatées d’avance	62581		62581	58918
TOTAL (II)	3578913	382	3578530	2845151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6512905	2304134	4208771	3455777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1563275		1563275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367423		379488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2095698		2107764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	566425		234300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	566425		234300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463431		482185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409478		27632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361550		376274	
Dettes fiscales et sociales	297672		222334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	777			
Autres dettes	13739		5286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1546648		1113713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4208771		3455777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			562	1999
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4905572	4783312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115781	81587
Autres produits			41937	57198
Total des produits d’exploitation (I)			5063291	4922099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2635745	2461678
Impôts, taxes et versements assimilés			62405	70205
Salaires et traitements			999583	973649
Charges sociales			355876	333554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275984	329928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			332125	234300
Autres charges			8024	9497
Total des charges d’exploitation (II) 			4669745	4412813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393545	509285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16358	24407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16358	24407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14621	20015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14621	20015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1737	4391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395283	513677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113000		21666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113000		21666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113000		21466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140860		155655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5192650		4968173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4825226		4588684	
BENEFICE OU PERTE	367423		379488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244761		546
Total Immobilisations corporelles		2573331		295055
Total Immobilisations financières		1144		
Total Général		2819236		295601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4478	240829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176366	2692020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1144
Total Général			180844	2933993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50187	8944	4478	54653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2158422	267042	176366	2249098
AMORTISSEMENTS Total Général	2208609	275986	180844	2303751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				566425
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234300	332125		566425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	383			383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383			383
TOTAL GENERAL	234683	332125		566808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244			
Clients douteux ou litigieux	404			
Autres créances clients	934780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6618			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34434			
T. V. A.	89834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4568			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111286			
Charges constatées d’avance	62581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244749	1244505	244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463431	198284	240121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361551	361551		
Personnel et comptes rattachés	95985	95985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89665	89665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86291	86291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25731	25731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	777	777		
Groupe et associés	409478	409478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13739	13739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1546648	1281501	240121	25026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel