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BILAN SNC LE COLLIER 2017 Siren 379948227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3440	3440		2808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180000		180000	180000
Constructions	921060	137042	784018	802440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40486	35189	5297	3422
Autres immobilisations corporelles	1160686	878213	282473	290890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2305672	1053884	1251788	1279560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1653		1653	1863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16000		16000	2968
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19658		19658	31048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133019		133019	22657
Charges constatées d’avance	5608		5608	6633
TOTAL (II)	175938		175938	65169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2481610	1053884	1427726	1344729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38929			
Report à nouveau			75760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159270		23168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214968		115698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561158		643976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539277		526677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	436			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19943		27258	
Dettes fiscales et sociales	84761		31120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7182			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1212757		1229031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1427726		1344729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813561		742011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	733		733	
Production vendue biens				
Production vendue services	808400		808400	524750
Chiffres d’affaires nets	809133		809133	524750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3120	5691
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12357	
Autres produits			46	161
Total des produits d’exploitation (I)			824656	530602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-49	-61
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21672	14274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			210	-108
Autres achats et charges externes			216258	152141
Impôts, taxes et versements assimilés			42004	41791
Salaires et traitements			154622	136272
Charges sociales			28526	16489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121857	117652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			797	22
Total des charges d’exploitation (II) 			585896	478471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238759	52131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20865	24667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20865	24667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20865	-24667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217894	27464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58624		889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	824656		530602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665385		507434	
BENEFICE OU PERTE	159270		23168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12357			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5855		-3460	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	644			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3440		
Total Immobilisations corporelles		2208148		94084
Total Immobilisations financières				
Total Général		2211588		94084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2302232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2305672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632	2808		3440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931395	119049		1050444
AMORTISSEMENTS Total Général	932027	121857		1053884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1098	1098		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16015	16015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2545	2545		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5608	5608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25266	25266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	561158	161962	399196	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19943	19943		
Personnel et comptes rattachés	14892	14892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11740	11740		
Impôts sur les bénéfices	47888	47888		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10239	10239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	539277	539277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7182	7182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212321	813125	399196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70352			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4031		300	
Location, charges locatives et de copropriété	164		164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9079		6675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53162		956	
Autres comptes	149822		144046	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216258		152141	
Taxe professionnelle	14004		12502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28000		29289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42004		41791	
Montant de la TVA. collectée	82452		53321	
Total TVA. déductible sur biens et services	29512		34615	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4