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BILAN SNC FONCIERE COLYSEE 2020 Siren 379982325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	844	844		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12673	12594	80	753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13817	13438	380	1405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	54083	54083		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2936473	377104	2559368	3175078
Autres créances	290300	4619	285682	355803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3280856	435806	2845050	3530882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3294674	449244	2845430	3532287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1066377		765408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-990152		841633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110212			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110212			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217		3625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1608640		320746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568696		534963	
Dettes fiscales et sociales	1415862		1695373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131954		135947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3725370		2690654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2845430		3532287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2012		-2012	995
Production vendue biens				
Production vendue services	4317192		4317192	7245616
Chiffres d’affaires nets	4315180		4315180	7246611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12590	36216
Autres produits			8	22
Total des produits d’exploitation (I)			4327778	7282849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2012	995
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398409	480458
Impôts, taxes et versements assimilés			90259	158987
Salaires et traitements			3083537	3634587
Charges sociales			1617269	1897626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673	1584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84230	92970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110212	
Autres charges			12	23234
Total des charges d’exploitation (II) 			5382589	6290440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1054811	992409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5449	652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2478	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5449	3130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4416	13450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4416	13450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1033	-10320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1053778	982089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	352		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	352		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25545		48856	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12946		167824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4333580		7286179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5399957		6520771	
BENEFICE OU PERTE	-1066377		765408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		844		
Total Immobilisations corporelles		12673		
Total Immobilisations financières		652		
Total Général		14170		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			352	300
Total Général			352	13817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	844			844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11920	673		12594
AMORTISSEMENTS Total Général	12764	673		13438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110212
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		110212		110212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54083			54083
Sur comptes clients	305465	84230	12590	377104
Autres provisions pour dépréciation	4619			4619
Total Provisions pour dépréciation	364167	84230	12590	435806
TOTAL GENERAL	364167	194442	12590	546018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194442	12590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2936473	2936473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31015	31015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3835	3835		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90765	90765		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45122	45122		
Divers	61649	61649		
Groupe et associés	55045	55045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2869	2869		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3226773	3226773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568696	568696		
Personnel et comptes rattachés	456079	456079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447145	447145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468281	468281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44357	44357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1608640	1608640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131954	131954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3725370	3725370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel