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BILAN SAS MICOULEAU 2018 Siren 379949258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59455		59455	
Autres immobilisations incorporelles	19876	16934	2942	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412012	372792	39220	
Autres immobilisations corporelles	362573	305719	56854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7681		7681	
TOTAL (I)	861597	695445	166152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	733540		733540	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21486		21486	
Clients et comptes rattachés	463996	24624	439372	
Autres créances	101521		101521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	75955		75955	
Charges constatées d’avance	54002		54002	
TOTAL (II)	1550500	24624	1525876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2412097	720069	1692028	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297966			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482516			
Dettes fiscales et sociales	195074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1692028			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2449845	18610	2468455	
Production vendue services	79379	68	79447	
Chiffres d’affaires nets	2529225	18678	2547902	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42321	
Autres produits			277	
Total des produits d’exploitation (I)			2770501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1383599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138190	
Autres achats et charges externes			722079	
Impôts, taxes et versements assimilés			31513	
Salaires et traitements			572511	
Charges sociales			184202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3104	
Total des charges d’exploitation (II) 			2800914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30413	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13021			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2787055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2814472			
BENEFICE OU PERTE	-27417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	712			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76232		3100
Total Immobilisations corporelles		836627		30545
Total Immobilisations financières		8481		
Total Général		921339		33645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92587	774585
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	7681
Total Général			93387	861597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16394	540		16934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741891	29207	92587	678511
AMORTISSEMENTS Total Général	758285	29747	92587	695445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12275	12349		24624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12275	12349		24624
TOTAL GENERAL	12275	12349		24624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12349		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7681		7681	
Clients douteux ou litigieux	25956	25956		
Autres créances clients	438040	438040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33970	33970		
T. V. A.	27067	27067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25300	25300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184	184		
Charges constatées d’avance	54002	54002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	627200	619519	7681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33503	25060	8444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482516	482516		
Personnel et comptes rattachés	101758	101758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63754	63754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9223	9223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20338	20338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270091	270091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294	294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981479	973035	8444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80933			
Location, charges locatives et de copropriété	74929			
Personnel extérieur à l’entreprise	59964			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72784			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	433469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	722079			
Taxe professionnelle	20895			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10618			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31513			
Montant de la TVA. collectée	166014			
Total TVA. déductible sur biens et services	228248			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14