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BILAN SAS MICOULEAU 2016 Siren 379949258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59455		59455	
Autres immobilisations incorporelles	18217	16935	1283	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469279	405377	63902	
Autres immobilisations corporelles	515555	450271	65284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8481		8481	
TOTAL (I)	1070987	872583	198404	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	709179		709179	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34980		34980	
Clients et comptes rattachés	192557		192557	
Autres créances	94523		94523	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	181393		181393	
Charges constatées d’avance	57294		57294	
TOTAL (II)	1369927		1369927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2440913	872583	1568330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487159			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	183825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216466			
Dettes fiscales et sociales	163538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1568330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2173399	12451	2185850	
Production vendue services	42651	398	43049	
Chiffres d’affaires nets	2216051	12848	2228899	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30344	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			2288942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			945679	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121102	
Autres achats et charges externes			599412	
Impôts, taxes et versements assimilés			21601	
Salaires et traitements			498772	
Charges sociales			178355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3796	
Total des charges d’exploitation (II) 			2408221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3966	
Total des produits financiers (V)			3966	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120607	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1560			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8773			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8407			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2303241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2415440			
BENEFICE OU PERTE	-112200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77672		
Total Immobilisations corporelles		969340		33074
Total Immobilisations financières		7681		800
Total Général		1054694		33874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17581	984833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8481
Total Général			17581	1070987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14671	2264		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835989	37240	17581	855648
AMORTISSEMENTS Total Général	850660	39503	17581	872583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2722		2722	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2722		2722	
TOTAL GENERAL	2722		2722	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8481			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25187			
T. V. A.	20169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33867			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15100			
Charges constatées d’avance	57294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352855	344374	8481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188056	32029	156027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216466	216466		
Personnel et comptes rattachés	92482	92482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57295	57295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385	385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13376	13376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183825	183825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1485	1485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753371	597344	156027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15236			
Location, charges locatives et de copropriété	72007			
Personnel extérieur à l’entreprise	37516			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	404458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	599412			
Taxe professionnelle	12581			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9020			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21601			
Montant de la TVA. collectée	138605			
Total TVA. déductible sur biens et services	183787			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18