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BILAN SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS POIGNAT 2019 Siren 379937493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5129	5129		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12424	7654	4770	5468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139582	131642	7939	10754
Autres immobilisations corporelles	449102	350516	98586	150559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	948		948	932
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079		6079	6079
TOTAL (I)	613264	494941	118322	173792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	994		994	417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120494		120494	137092
Avances et acomptes versés sur commandes				3432
Clients et comptes rattachés	5924801	222254	5702547	5741712
Autres créances	16927		16927	45470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3384022		3384022	3965527
Charges constatées d’avance	11683		11683	11882
TOTAL (II)	9458922	222254	9236668	9905532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10072185	717195	9354990	10079323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1622746		1556319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156127		111427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2108873		1997746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64421		117024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128437		97271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6967459		7813504	
Dettes fiscales et sociales	85801		53778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7246117		8081577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9354990		10079323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7228244		8017289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112701690		112701690	99380418
Production vendue biens				
Production vendue services	662		662	1503
Chiffres d’affaires nets	112702352		112702352	99381921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580	
Autres produits			72	236
Total des produits d’exploitation (I)			112703004	99382157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110877916	97863393
Variation de stock (marchandises)			16598	-17241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-577	698
Autres achats et charges externes			1307586	1148408
Impôts, taxes et versements assimilés			21595	18916
Salaires et traitements			138890	126263
Charges sociales			38113	29326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49492	48201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	1093
Total des charges d’exploitation (II) 			112485619	99219056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217384	163102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			665	1063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			665	1063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-647	-1045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216738	162056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7917		812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7484			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	433		812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61043		51442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112710938		99382988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112554811		99271561	
BENEFICE OU PERTE	156127		111427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5129		
Total Immobilisations corporelles		609339		1490
Total Immobilisations financières		7010		17
Total Général		621478		1507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9721	601108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7027
Total Général			9721	613264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5129			5129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442558	49492	2237	489812
AMORTISSEMENTS Total Général	447687	49492	2237	494941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186268	35986		222254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186268	35986		222254
TOTAL GENERAL	186268	35986		222254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35986		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079	6079		
Clients douteux ou litigieux	348722	348722		
Autres créances clients	5576079	5576079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3116	3116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264	264		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13547	13547		
Charges constatées d’avance	11683	11683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5959490	5959490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64288	46415	17873	
Emprunts et dettes financières divers	29	29		
Fournisseurs et comptes rattachés	6967459	6967459		
Personnel et comptes rattachés	28088	28088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16007	16007		
Impôts sur les bénéfices	11711	11711		
T.V.A.	16993	16993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13002	13002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128408	128408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7246117	7228244	17873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1130562		955852	
Location, charges locatives et de copropriété	30292		30188	
Personnel extérieur à l’entreprise	160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12064		15457	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134508		146911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1307586		1148408	
Taxe professionnelle	8821		6410	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12774		12506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21595		18916	
Montant de la TVA. collectée	22538920		19877822	
Total TVA. déductible sur biens et services	22176178		19779540	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5