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BILAN SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS POIGNAT 2018 Siren 379937493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5129	5129		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12424	6955	5468	6167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139582	128828	10754	8961
Autres immobilisations corporelles	457334	306775	150559	177208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	932		932	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079		6079	6079
TOTAL (I)	621478	447687	173792	199330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	417		417	1115
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137092		137092	119852
Avances et acomptes versés sur commandes	3432		3432	
Clients et comptes rattachés	5927980	186268	5741712	5969554
Autres créances	45470		45470	47229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3965527		3965527	3576091
Charges constatées d’avance	11882		11882	12583
TOTAL (II)	10091799	186268	9905532	9726423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10713277	633954	10079323	9925753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1556319		1453423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111427		133896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1997746		1917319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117024		169258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97271		119373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7813504		7676078	
Dettes fiscales et sociales	53778		43724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8081577		8008434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10079323		9925753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8017289		7891518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99380418		99380418	86912644
Production vendue biens				
Production vendue services	1503		1503	596
Chiffres d’affaires nets	99381921		99381921	86913240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1822
Autres produits			236	5119
Total des produits d’exploitation (I)			99382157	86920181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97863393	85445204
Variation de stock (marchandises)			-17241	-25856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			698	1227
Autres achats et charges externes			1148408	1075247
Impôts, taxes et versements assimilés			18916	13687
Salaires et traitements			126263	145300
Charges sociales			29326	28415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48201	40698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1093	257
Total des charges d’exploitation (II) 			99219056	86734483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163102	185698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063	982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1045	-969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162056	184729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	812		1379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	812		9379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	812		9379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51442		60212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99382988		86929573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99271561		86795677	
BENEFICE OU PERTE	111427		133896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1822	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5129		
Total Immobilisations corporelles		586693		22646
Total Immobilisations financières		6994		17
Total Général		598816		22663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				609339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7010
Total Général				621478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5129			5129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394357	48201		442558
AMORTISSEMENTS Total Général	399486	48201		447687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186268			186268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186268			186268
TOTAL GENERAL	186268			186268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079	6079		
Clients douteux ou litigieux	345397	345397		
Autres créances clients	5582583	5582583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12958	12958		
T. V. A.	12101	12101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6358	6358		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14054	14054		
Charges constatées d’avance	11882	11882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5991410	5991410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116916	52628	64288	
Emprunts et dettes financières divers	55	55		
Fournisseurs et comptes rattachés	7813504	7813504		
Personnel et comptes rattachés	22933	22933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13964	13964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8579	8579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8302	8302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97216	97216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8081577	8017289	64288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	955852		899044	
Location, charges locatives et de copropriété	30188		28650	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15457		12426	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146911		135128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1148408		1075247	
Taxe professionnelle	6410		7413	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12506		6275	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18916		13687	
Montant de la TVA. collectée	1437		17384501	
Total TVA. déductible sur biens et services	11451		15767616	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel