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BILAN SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS POIGNAT 2017 Siren 379937493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5129	5129		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12424	6257	6167	6865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135432	126471	8961	10946
Autres immobilisations corporelles	438838	261629	177208	80223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	904
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079		6079	6079
TOTAL (I)	598816	399486	199330	105017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1115		1115	2342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119852		119852	93995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6155822	186268	5969554	4929298
Autres créances	47229		47229	20263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3576091		3576091	2957900
Charges constatées d’avance	12583		12583	10238
TOTAL (II)	9912691	186268	9726423	8014037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10511506	585753	9925753	8119054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1453423		1332386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133896		152037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1917319		1814423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169258		97684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119373		129985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7676078		6016716	
Dettes fiscales et sociales	43724		60246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8008434		6304631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9925753		8119054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7891518		6232765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86912644		86912644	74626649
Production vendue biens				
Production vendue services	596		596	861
Chiffres d’affaires nets	86913240		86913240	74627509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1822	
Autres produits			5119	2011
Total des produits d’exploitation (I)			86920181	74629520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85445204	73164949
Variation de stock (marchandises)			-25856	-33238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1227	-1489
Autres achats et charges externes			1075247	1045146
Impôts, taxes et versements assimilés			13687	23865
Salaires et traitements			145300	143586
Charges sociales			28415	34654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40698	25992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	57
Total des charges d’exploitation (II) 			86734483	74403522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185698	225998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			982	558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			982	558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-969	-548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184729	225450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1379		284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	9379		75284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9379		284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60212		73697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86929573		74704814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86795677		74552777	
BENEFICE OU PERTE	133896		152037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5129		
Total Immobilisations corporelles		567623		135000
Total Immobilisations financières		6983		11
Total Général		579735		135011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115930	586693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6994
Total Général			115930	598816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5129			5129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469589	40698	115930	394357
AMORTISSEMENTS Total Général	474718	40698	115930	399486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175962	10306		186268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175962	10306		186268
TOTAL GENERAL	175962	10306		186268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10306		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079	6079		
Clients douteux ou litigieux	345397	345397		
Autres créances clients	5810425	5810425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21696	21696		
T. V. A.	4351	4351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6731	6731		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14451	14451		
Charges constatées d’avance	12583	12583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6221712	6221712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169145	52229	116916	
Emprunts et dettes financières divers	80	80		
Fournisseurs et comptes rattachés	7676078	7676078		
Personnel et comptes rattachés	21053	21053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13639	13639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9033	9033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119292	119292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8008434	7891518	116916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel