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BILAN SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS POIGNAT 2016 Siren 379937493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5129	5129		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12424	5558	6865	6
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135432	124486	10946	12930
Autres immobilisations corporelles	419768	339544	80223	29112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	904		904	644
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079		6079	6079
TOTAL (I)	579735	474718	105017	48765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2342		2342	853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93995		93995	60757
Avances et acomptes versés sur commandes				350
Clients et comptes rattachés	5105260	175962	4929298	4587853
Autres créances	20263		20263	33775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2957900		2957900	2859177
Charges constatées d’avance	10238		10238	10111
TOTAL (II)	8189999	175962	8014037	7552876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8769734	650680	8119054	7601641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1332386		1232063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152037		131323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1814423		1693386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97684		21625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129985		137831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6016716		5557713	
Dettes fiscales et sociales	60246		112071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6304631		5833255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8119054		7601641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6232765		5833255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74626649		74626649	78155223
Production vendue biens				
Production vendue services	861		861	189
Chiffres d’affaires nets	74627509		74627509	78155412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7059
Autres produits			2011	884
Total des produits d’exploitation (I)			74629520	78163354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73164949	76589976
Variation de stock (marchandises)			-33238	39436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1489	1710
Autres achats et charges externes			1045146	1052278
Impôts, taxes et versements assimilés			23865	16808
Salaires et traitements			143586	138626
Charges sociales			34654	25300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25992	24385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	6774
Total des charges d’exploitation (II) 			74403522	77895294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225998	268060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558	1106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558	1106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548	-1090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225450	266970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	75284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75000		75000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284		-75000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73697		60647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74704814		78163370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74552777		78032047	
BENEFICE OU PERTE	152037		131323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5129		
Total Immobilisations corporelles		485639		81984
Total Immobilisations financières		6723		260
Total Général		497491		82244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				567623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6983
Total Général				579735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5129			5129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443597	25992		469589
AMORTISSEMENTS Total Général	448726	25992		474718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		75000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175962			175962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175962			175962
TOTAL GENERAL	250962		75000	175962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079	6079		
Clients douteux ou litigieux	345397			
Autres créances clients	4759863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6351			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11619			
Charges constatées d’avance	10238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5141840	5141840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97599	25734	71866	
Emprunts et dettes financières divers	58	58		
Fournisseurs et comptes rattachés	6016716	6016716		
Personnel et comptes rattachés	10957	10957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24766	24766		
Impôts sur les bénéfices	5868	5868		
T.V.A.	4428	4428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14228	14228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129927	129927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6304631	6232765	71866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	31000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	879903		872065	
Location, charges locatives et de copropriété	28569		28490	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17902		14825	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118773		136898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1045146		1052278	
Taxe professionnelle	7900		8532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15965		8276	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23865		16808	
Montant de la TVA. collectée	14925502		15629757	
Total TVA. déductible sur biens et services	14651032		15306896	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5