ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT 2019 Siren 379982598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3354		3354	3354
Immobilisations corporelles	346593	315904	30690	50561
Immobilisations financières	664		664	655
Total Actif Immobilisé	350612	315904	34708	54570
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8116		8116	11203
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	932		932	1171
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22611		22611	20554
Caisse				
Charges constatées d’avance	214		214	122
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31873		31873	33049
Total général Actif	382485	148511		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-182942	-145352
Résultat de l’exercice			-984	-37590
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-176303	-175320
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11908	2530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13054	29521
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		207672		
Autres dettes			217923	230888
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			242885	262939
Total général Passif			66581	87619
Dont immobilisations financières à moins d’un an			151	
Dont dettes à plus d’un an			4409	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	115431		148511	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	702		1167	
Subventions d’exploitation reçues	122		417	
Autres produits	4407		260	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120662		150355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21568		38597	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3086		-1817	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46826		56042	
(dont taxe professionnelle)	1826			
Impôts, taxes et versements assimilés	3579		4607	
Rémunérations du personnel 	22902		55503	
Charges sociales	3511		13843	
Dotations aux amortissements	19871		20957	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6	
Total des charges d’exploitation	121345		187738	
Résultat d’exploitation	-683		-37382	
Produits financiers	9		9	
Produits exceptionnels				
Charges financières	310		217	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-984		-37590	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12386			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9365			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			350603	
Total Immobilisations (Augmentations)			9	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12386	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9365	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel