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BILAN RESIDENCE DES SOURCES 2018 Siren 379930597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6625	6625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1050	95	955	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1266684	553415	713269	764534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254889	191994	62895	83254
Autres immobilisations corporelles	411568	271177	140391	167150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1940816	1023306	917510	1014939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5900	2220	3680	3424
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	3500
Clients et comptes rattachés				5470
Autres créances	30363		30363	27593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26495		26495	43423
Charges constatées d’avance	5230		5230	11720
TOTAL (II)	71488	2220	69268	95129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2012304	1025526	986778	1110068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	384300		384300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38430		38430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19626		19626	
Report à nouveau	-123226		-137710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106139		14484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212991		319130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195436		283883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15504		14945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9285		11774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167457		169719	
Dettes fiscales et sociales	109107		80161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214998		229473	
Produits constatés d’avance (2)			983	
TOTAL (IV)	711787		790939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986778		1110068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584030		584079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97		118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23512	30367
Production vendue biens				
Production vendue services			516163	541891
Chiffres d’affaires nets			539675	572258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6063	21353
Autres produits			8817	11043
Total des produits d’exploitation (I)			554555	604654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45261	49104
Variation de stock (marchandises)			-256	1544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3673	3731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226118	229153
Impôts, taxes et versements assimilés			17988	16110
Salaires et traitements			142106	127695
Charges sociales			43826	35921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104012	105687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3674	4777
Total des charges d’exploitation (II) 			586402	575942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31847	28713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11743	14610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11743	14610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11731	-14610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43578	14103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62560		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62560		381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554567		605216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660706		590732	
BENEFICE OU PERTE	-106139		14484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7642		1050
Total Immobilisations corporelles		2040777		5533
Total Immobilisations financières				
Total Général		2048419		6583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1017	7675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113169	1933141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			114186	1940816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7642	95	1017	6720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1025837	103917	113169	1016586
AMORTISSEMENTS Total Général	1033480	104012	114186	1023306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30363	30363		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5230	5230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35592	35592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195339	76868	118471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167457	167457		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106299	106299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233310	233310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702502	584030	118471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel