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BILAN RESIDENCE DES SOURCES 2017 Siren 379930597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7642	7642		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1266684	502149	764534	786466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342658	259403	83254	88890
Autres immobilisations corporelles	431435	264285	167150	178419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2048419	1033480	1014939	1053775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5645	2220	3424	7189
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	6975
Clients et comptes rattachés	5470		5470	
Autres créances	27593		27593	40836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43423		43423	98899
Charges constatées d’avance	11720		11720	4604
TOTAL (II)	97350	2220	95129	158503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2145768	1035700	1110068	1212278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	384300		384300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38430		38430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19626		19626	
Report à nouveau	-137710		-286061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14484		148351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319130		304646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283883		369652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14945		10002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11774			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169719		188900	
Dettes fiscales et sociales	80161		74536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229473		264158	
Produits constatés d’avance (2)	983		384	
TOTAL (IV)	790939		907632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110068		1212278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584079		624266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118		109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30367	28015
Production vendue biens				
Production vendue services			541891	665518
Chiffres d’affaires nets			572258	693533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21353	10265
Autres produits			11043	5589
Total des produits d’exploitation (I)			604654	709387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49104	58203
Variation de stock (marchandises)			1544	-774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3731	8302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229153	246988
Impôts, taxes et versements assimilés			16110	16726
Salaires et traitements			127695	143260
Charges sociales			35921	41826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105687	103250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2220	-5
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4777	1371
Total des charges d’exploitation (II) 			575942	619152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28713	90235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14610	17792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14610	17792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14610	-17791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14103	72444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	561			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	561		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		22568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		24093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	381		75907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605216		809389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590732		661038	
BENEFICE OU PERTE	14484		148351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7642		
Total Immobilisations corporelles		2013914		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2021557		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2040777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2048419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7642			7642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	960139	105687	39989	1025837
AMORTISSEMENTS Total Général	967781	105687	39989	1033480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44782	44782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283765	88679	195085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169719	169719		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77352	77352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247227	247227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	983	983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	779164	584079	195085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel