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BILAN MONREYSSE FRANCIS 2020 Siren 379996168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17288	17288		
Fonds commercial	13720		13720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127651	104233	23418	
Autres immobilisations corporelles	654704	533662	121042	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13572		13572	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	826936	655183	171753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2197790	146150	2051640	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1206074	3037	1203036	
Autres créances	626313		626313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	1074796		1074796	
Charges constatées d’avance	24127		24127	
TOTAL (II)	5329099	149187	5179912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6156035	804370	5351665	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2290389			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3234956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	368047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1283960			
Dettes fiscales et sociales	325278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109955			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2116709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5351665			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2107044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10198409		10198409	
Production vendue biens				
Production vendue services	235340		235340	
Chiffres d’affaires nets	10433749		10433749	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1742	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4192	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10439683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8985956	
Variation de stock (marchandises)			-254656	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298521	
Impôts, taxes et versements assimilés			46822	
Salaires et traitements			603428	
Charges sociales			179847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9922510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4451	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	520			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25537			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10503409			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10108842			
BENEFICE OU PERTE	394567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17370			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1092			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31008		
Total Immobilisations corporelles		746039		40609
Total Immobilisations financières		13572		
Total Général		790620		40609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4294	782354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13572
Total Général			4294	826935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17288			17288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593797	48391	4294	637894
AMORTISSEMENTS Total Général	611085	48391	4294	655182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131950	14200		146150
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3037			3037
Total Provisions pour dépréciation	134987	14200		149187
TOTAL GENERAL	134987	14200		149187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3636	3636		
Autres créances clients	1202437	1202437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5690	5690		
T. V. A.	26046	26046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594576	594576		
Charges constatées d’avance	24127	24127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856513	1856513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29469	19804	9665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1283960	1283960		
Personnel et comptes rattachés	149035	149035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51852	51852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107537	107537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16852	16852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368046	368046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109955	109955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2116709	2107044	9665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel