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BILAN MONREYSSE FRANCIS 2018 Siren 379996168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17288	17288		
Fonds commercial	13720		13720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119556	82747	36810	
Autres immobilisations corporelles	633639	471656	161983	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13572		13572	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	797776	571690	226086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1591334	132191	1459143	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1028078	11624	1016454	
Autres créances	771391		771391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	716605		716605	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4307408	143815	4163593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5105184	715506	4389679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2009045			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2923990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109693			
Emprunts et dettes financières divers (4)	234164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674793			
Dettes fiscales et sociales	344860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102178			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1465688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4389679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1414299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9775524		9775524	
Production vendue biens				
Production vendue services	203882		203882	
Chiffres d’affaires nets	9979406		9979406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5115	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20709	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10005230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8116646	
Variation de stock (marchandises)			337997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281240	
Impôts, taxes et versements assimilés			53662	
Salaires et traitements			520763	
Charges sociales			190885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9554005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106048	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6862	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6862	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12888			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164953			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10124535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9759589			
BENEFICE OU PERTE	364946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14267			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32112			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31008		
Total Immobilisations corporelles		777683		6398
Total Immobilisations financières		13572		
Total Général		822264		6398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30886	753195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13572
Total Général			30886	797776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17288			17288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532478	52811	30886	554402
AMORTISSEMENTS Total Général	549766	52811	30886	571690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152900		20709	132191
Sur comptes clients	11624			11624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164524		20709	143815
TOTAL GENERAL	164524		20709	143815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13937	13937		
Autres créances clients	1014140	1014140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9321	9321		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15756	15756		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746313	746313		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1799469	1799469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109693	58304	51389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	674792	674792		
Personnel et comptes rattachés	133714	133714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49665	49665		
Impôts sur les bénéfices	12865	12865		
T.V.A.	127640	127640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20975	20975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234164	234164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102178	102178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465688	1414299	51389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel