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BILAN MONREYSSE FRANCIS 2017 Siren 379996168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17288	17288		
Fonds commercial	13720		13720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119037	73113	45924	
Autres immobilisations corporelles	658647	459365	199282	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13572		13572	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	822265	549766	272499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1929331	152900	1776431	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	755942	11624	744317	
Autres créances	829540		829540	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	436562		436562	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4101374	164524	3936850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4923639	714290	4209349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1784974			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2622045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602356			
Dettes fiscales et sociales	214309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1587304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4209349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1477611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8047873		8047873	
Production vendue biens				
Production vendue services	189169		189169	
Chiffres d’affaires nets	8237042		8237042	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7963	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23622	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8268627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6612914	
Variation de stock (marchandises)			258646	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271382	
Impôts, taxes et versements assimilés			41338	
Salaires et traitements			445294	
Charges sociales			150120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1003	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7838190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430436	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20803	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5995	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5995	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29661			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8293289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8006218			
BENEFICE OU PERTE	287071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29136			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31008		
Total Immobilisations corporelles		696148		164692
Total Immobilisations financières		13572		
Total Général		740729		164692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83157	777684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13572
Total Général			83157	822265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16435	853		17288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558994	56641	83157	532478
AMORTISSEMENTS Total Général	575429	57494	83157	549766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176522	23622		200144
Sur comptes clients	12734	1204		13937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189256	24826		214081
TOTAL GENERAL	189256	24826		214081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13937			
Autres créances clients	742004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3829			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18027			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807683			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1585481	1585481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518854	409161	109693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602356	602356		
Personnel et comptes rattachés	97485	97485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33853	33853		
Impôts sur les bénéfices	4348	4348		
T.V.A.	70466	70466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8157	8157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167533	167533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84252	84252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587304	1477611	109693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		17