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BILAN MONREYSSE FRANCIS 2016 Siren 379996168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17288	16435	853	
Fonds commercial	13720		13720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81716	63932	17784	
Autres immobilisations corporelles	614432	495062	119371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13572		13572	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	740729	575429	165300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2187978	176522	2011456	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	766688	10621	756066	
Autres créances	585924		585924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	319916		319916	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4010505	187143	3823362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4751235	762573	3988662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1606995			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235979			
Subventions d’investissement	750			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2393724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	416451			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	97851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853838			
Dettes fiscales et sociales	152558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1594938			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3988662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1518491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7782193		7782193	
Production vendue biens				
Production vendue services	198970		198970	
Chiffres d’affaires nets	7981162		7981162	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5338	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3424	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7989925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6759321	
Variation de stock (marchandises)			-118682	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245077	
Impôts, taxes et versements assimilés			34841	
Salaires et traitements			479467	
Charges sociales			174852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7647823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13405			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106439			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8011962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7775984			
BENEFICE OU PERTE	235979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25105			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29288		1720
Total Immobilisations corporelles		682744		13404
Total Immobilisations financières		13572		
Total Général		725605		15124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				696148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13572
Total Général				740729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15568	867		16435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509787	49208		558994
AMORTISSEMENTS Total Général	525355	50075		575429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153650	22872		176522
Sur comptes clients	10621			10621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164271	22872		187143
TOTAL GENERAL	164271	22872		187143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22872		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12734			
Autres créances clients	753954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21713			
T. V. A.	3167			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16521			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544523			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1352612	1352612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416451	340004	76447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	853838	853838		
Personnel et comptes rattachés	81915	81915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39012	39012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24317	24317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7314	7314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97851	97851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74242	74242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1594938	1518491	76447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel