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BILAN LA MARBRERIE DU PRE SAINT GERVAIS 2021 Siren 379946189				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	208855		208855	208855
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66957	66228	729	
Immobilisations financières	11659		11659	11117
Total Actif Immobilisé	287471	66228	221243	219973
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14729		14729	13018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36651		36651	25099
Créances – Autres	62341		62341	50408
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23467		23467	29510
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137187		137187	118035
Total général Actif	424658	120425		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29651	18062
Résultat de l’exercice			8270	11588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65421	57151
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116	112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			188904	181168
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			103988	99577
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			293009	280857
Total général Passif			358430	338008
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	132778		120425	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153635		129333	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3828		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	290241		249762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48473		41672	
Variation de stock (marchandises)	-1710		1260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	184835		148449	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4828		4678	
Rémunérations du personnel 	34598		31932	
Charges sociales	10795		9889	
Dotations aux amortissements	26			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55		3	
Total des charges d’exploitation	281900		238031	
Résultat d’exploitation	8341		11731	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	37		21	
Charges financières			163	
Charges exceptionnelles	107			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8270		11588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			755	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			542	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			289124	
Total Immobilisations (Augmentations)			1297	
Total Immobilisations (Diminutions)			2950	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel