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BILAN LA MARBRERIE DU PRE SAINT GERVAIS 2016 Siren 379946189				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	208855		208855	208855
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		68
Immobilisations corporelles	70570	70022	548	3735
Immobilisations financières	10537		10537	10537
Total Actif Immobilisé	291462	71522	219940	223194
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12622		12622	11794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5683		5683	21246
Créances – Autres	15519		15519	9163
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17465		17465	13955
Caisse				
Charges constatées d’avance	516		516	472
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51804		51804	56630
Total général Actif	343266	123344		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			83935	125275
Résultat de l’exercice			-18405	-41341
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93030	111435
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			83983	75296
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19174		
Autres dettes			94731	92670
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178714	168389
Total général Passif			271744	279824
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101602		123344	
Production vendue de biens – France	-606		-287	
Production vendue de services - France	134342		141419	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	146		351	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235485		264827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34893		39185	
Variation de stock (marchandises)	-828		4781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1153		1279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75385		87367	
(dont taxe professionnelle)	3802			
Impôts, taxes et versements assimilés	5792		5146	
Rémunérations du personnel 	95810		118094	
Charges sociales	32599		36841	
Dotations aux amortissements	3254		7989	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5535		5117	
Total des charges d’exploitation	253594		305799	
Résultat d’exploitation	-18110		-40972	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	295		334	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18405		-41341	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel