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BILAN HOLDING 007 2020 Siren 379934862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1720	1398	322	666
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23000		23000	23000
Constructions	209571	173346	36225	41400
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47408	30621	16787	16122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1493712		1493712	1513012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1775411	205366	1570045	1594199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				276
Clients et comptes rattachés	620366		620366	410653
Autres créances	143954		143954	154948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13683		13683	7733
Charges constatées d’avance	128		128	2841
TOTAL (II)	778132		778132	576451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2553543	205366	2348177	2170650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1003000		1003000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24254		24254	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	213909		213909	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394921		394921	
Report à nouveau	-59305		-13863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27127		-45442	
Subventions d’investissement	2200		3400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1551852		1580179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137458		102706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	489335		302367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10463		16682	
Dettes fiscales et sociales	159070		168715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796325		590471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2348177		2170650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679928		508151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261768		261768	257594
Chiffres d’affaires nets	261768		261768	257594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15336	6021
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			278357	263616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72120	61799
Impôts, taxes et versements assimilés			13575	12912
Salaires et traitements			135116	108920
Charges sociales			51443	42817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13081	11894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	5
Total des charges d’exploitation (II) 			285494	238347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7136	25269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				91
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3960	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3960	4573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3960	-4573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11097	20695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900		2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900		4153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		70291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20724			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20931		70291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16031		-66138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283257		267769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310384		313211	
BENEFICE OU PERTE	-27127		-45442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18973		25597	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15336		6021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24960		26951	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1720		
Total Immobilisations corporelles		272758		9650
Total Immobilisations financières		1513012		
Total Général		1787489		9650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2428	279979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19300	1493712
Total Général			21728	1775411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1054	344		1398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192236	12737	1005	203968
AMORTISSEMENTS Total Général	193290	13081	1005	205366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	620366	620366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2028	2028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	141926	141926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	128	128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	764448	764448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137458	21060	116397	
Emprunts et dettes financières divers	13683	13683		
Fournisseurs et comptes rattachés	10463	10463		
Personnel et comptes rattachés	12524	12524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42478	42478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102277	102277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1791	1791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475651	475651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796325	679928	116397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel