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BILAN GARAGE MORELLON 2018 Siren 379942907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3289		3289	3289
Fonds commercial	9566		9566	9566
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133455	111130	22325	13045
Autres immobilisations corporelles	347454	287611	59843	78471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19768		19768	19768
TOTAL (I)	513532	398741	114792	124139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205598		205598	186836
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11000		11000	1205
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54396		54396	52861
Avances et acomptes versés sur commandes				22800
Clients et comptes rattachés	86439	2068	84371	65378
Autres créances	47115		47115	46914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29000		29000	24400
Disponibilités	188295		188295	248411
Charges constatées d’avance	1647		1647	1425
TOTAL (II)	623490	2068	621422	650230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137022	400809	736214	774370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211414		211414	
Report à nouveau	145773		134454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32340		51318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457727		465387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33396		45470	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135587		115952	
Dettes fiscales et sociales	107592		141805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1912		5757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278487		308983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736214		774370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257113		275517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1114417	4839	1119256	1180521
Production vendue biens				
Production vendue services	501701		501701	555948
Chiffres d’affaires nets	1616118	4839	1620957	1736469
				
Production stockée			9795	1787
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9698	30487
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			1640634	1768743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			860516	930165
Variation de stock (marchandises)			-20297	5576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244538	275502
Impôts, taxes et versements assimilés			15312	15729
Salaires et traitements			351959	346146
Charges sociales			129249	120785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24009	19802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2068	3390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	1303
Total des charges d’exploitation (II) 			1607406	1718398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33228	50345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1278	6202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1278	6202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			986	6116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34214	56460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1485		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1485		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1485		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389		5052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641912		1774945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1609572		1723627	
BENEFICE OU PERTE	32340		51318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6308		30487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12855		
Total Immobilisations corporelles		466247		14661
Total Immobilisations financières		19768		
Total Général		498871		14661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19768
Total Général				513532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374732	24009		398741
AMORTISSEMENTS Total Général	374732	24009		398741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3390	2068	3390	2068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3390	2068	3390	2068
TOTAL GENERAL	3390	2068	3390	2068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2068	3390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19768	19768	19768	
Clients douteux ou litigieux	2481	2481		
Autres créances clients	83958	83958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21398	21398		
T. V. A.	2855	2855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9680	9680		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13182	13182		
Charges constatées d’avance	1647	1647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154969	135201	19768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33396	12022	21374	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135587	135587		
Personnel et comptes rattachés	43567	43567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47906	47906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11038	11038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5080	5080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1912	1912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278487	257113	21374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel