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BILAN ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION 2019 Siren 379902877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5963	1524	4439	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46938	46938		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5801	2699	3102	3607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719174	659116	60058	86017
Autres immobilisations corporelles	171030	162188	8842	12914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6856		6856	
Autres immobilisations financières	12625		12625	12625
TOTAL (I)	968387	872465	95922	115164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	235300		235300	368261
En cours de production de biens	1542094		1542094	1660775
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6860474		6860474	4849958
Autres créances	876879		876879	1757533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				28535
Charges constatées d’avance	8966		8966	4394
TOTAL (II)	9523713		9523713	8669456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10492100	872465	9619635	8784619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150575		150575	
Report à nouveau	886787		876045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82510		210742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1174852		1457362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		66000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500		66000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45320		932209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	883941		306633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4991442		4327651	
Dettes fiscales et sociales	1504633		1349865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	996947		344899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8422283		7261258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9619635		8784619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	883941			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19014281		19014281	15077360
Chiffres d’affaires nets	19014281		19014281	15077360
				
Production stockée			-118681	951190
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233	5322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118826	173361
Autres produits			14367	12
Total des produits d’exploitation (I)			19029026	16207245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3409767	2849070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132961	-47288
Autres achats et charges externes			11707785	9449939
Impôts, taxes et versements assimilés			85335	107074
Salaires et traitements			2283358	2231962
Charges sociales			1317226	1373201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58023	62095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41618	36
Total des charges d’exploitation (II) 			19036072	16026089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7046	181155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9276	34194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9276	34194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39027	22579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39027	22579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29751	11615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36798	192771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45712		14772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45712		15066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45712		21559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19038302		16278064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19120812		16067322	
BENEFICE OU PERTE	-82510		210742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153168		144479	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46938		5963
Total Immobilisations corporelles		870043		25962
Total Immobilisations financières		12625		7500
Total Général		929606		39425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				896005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			644	19481
Total Général			644	968387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46938	1524		48462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767504	56499		824003
AMORTISSEMENTS Total Général	814443	58023		872465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66000		43500	22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47583		47583	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47583		47583	
TOTAL GENERAL	113583		91083	22500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			91083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6856	2580	4276	
Autres immobilisations financières	12625		12625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6860474	6860474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28812	28812		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202578	202578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2800	2800		
Groupe et associés	323075	323075		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319613	319613		
Charges constatées d’avance	8966	8966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7765800	7748899	16901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45320	45320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4991442	4991442		
Personnel et comptes rattachés	177083	177083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234035	234035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1053705	1053705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39810	39810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	883941	883941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	996947	996947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8422283	8422283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel