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BILAN ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION 2018 Siren 379902877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46938	46938		150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5801	2194	3607	4319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696369	610351	86017	95872
Autres immobilisations corporelles	167873	154959	12914	15998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12625		12625	9660
TOTAL (I)	929606	814443	115164	125999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	368261		368261	320973
En cours de production de biens	1660775		1660775	
En cours de production de services				709585
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4897541	47583	4849958	3829041
Autres créances	1757533		1757533	3509452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28535		28535	228250
Charges constatées d’avance	4394		4394	4574
TOTAL (II)	8717039	47583	8669456	8601875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9646645	862025	8784619	8727874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150575		150575	
Report à nouveau	876045		742894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210742		398152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1457362		1511620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66000		176450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66000		176450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932209		12569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4327651		4036801	
Dettes fiscales et sociales	1349865		1443774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344899		1546660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7261258		7039804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8784619		8727874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	306633			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15077360		15077360	16718708
Chiffres d’affaires nets	15077360		15077360	16718708
				
Production stockée			951190	489695
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173361	36985
Autres produits			12	1125
Total des produits d’exploitation (I)			16207245	17246512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2849070	3166716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47288	-63118
Autres achats et charges externes			9449939	9511328
Impôts, taxes et versements assimilés			107074	93755
Salaires et traitements			2231962	2429203
Charges sociales			1373201	1441337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62095	70866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			36	3272
Total des charges d’exploitation (II) 			16026089	16703358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181155	543154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34194	52595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34194	52595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22579	33661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22579	33661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11615	18933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192771	562088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500		20883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36625		20883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14772		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294		215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15066		3215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21559		17668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			56358	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3588		125246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16278064		17319991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16067322		16921839	
BENEFICE OU PERTE	210742		398152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46938		
Total Immobilisations corporelles		913350		48588
Total Immobilisations financières		9660		3065
Total Général		969948		51653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91895	870043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	12625
Total Général			91995	929606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46789	150		46938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797160	61945	91601	767504
AMORTISSEMENTS Total Général	843949	62095	91601	814443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176450		110450	66000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47583			47583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47583			47583
TOTAL GENERAL	224033		110450	113583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			110450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12625	12625		
Clients douteux ou litigieux	56909	56909		
Autres créances clients	4840632	4840632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28962	28962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31218	31218		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314309	314309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9086	9086		
Groupe et associés	911214	911214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462744	462744		
Charges constatées d’avance	4394	4394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6672093	6672093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	932209	932209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4327651	4327651		
Personnel et comptes rattachés	228182	228182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260544	260544		
Impôts sur les bénéfices	112658	112658		
T.V.A.	704023	704023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44459	44459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306633	306633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344899	344899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7261258	7261258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel