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BILAN ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION 2017 Siren 379902877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46938	46789	150	583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5801	1482	4319	5074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743572	647701	95872	115725
Autres immobilisations corporelles	163976	147978	15998	20343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9660		9660	12804
TOTAL (I)	969948	843949	125999	154530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	320973		320973	257855
En cours de production de biens				219890
En cours de production de services	709585		709585	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3876624	47583	3829041	5415791
Autres créances	3509452		3509452	4063628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228250		228250	348959
Charges constatées d’avance	4574		4574	4290
TOTAL (II)	8649457	47583	8601875	10310412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9619405	891531	8727874	10464943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150575		150575	
Report à nouveau	742894		633910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398152		373984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1511620		1378468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176450		126450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176450		126450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12569		14046	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4036801		4642864	
Dettes fiscales et sociales	1443774		1904563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1546660		2398552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7039804		8960024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8727874		10464943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7039804		8960024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12569		14046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16718708		16718708	19904586
Chiffres d’affaires nets	16718708		16718708	19904586
				
Production stockée			489695	-839669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36985	51253
Autres produits			1125	2183
Total des produits d’exploitation (I)			17246512	19118853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3166716	2635045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63118	17198
Autres achats et charges externes			9511328	11486786
Impôts, taxes et versements assimilés			93755	103185
Salaires et traitements			2429203	2548199
Charges sociales			1441337	1588986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70866	61817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				47583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	126450
Autres charges			3272	18
Total des charges d’exploitation (II) 			16703358	18615266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543154	503587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52595	33269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52595	33269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33661	21566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33661	21566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18933	11704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562088	515291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20883		5627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20883		26820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215		6723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3215		6723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17668		20098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56358		49534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125246		111870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17319991		19178943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16921839		18804959	
BENEFICE OU PERTE	398152		373984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147749		130717	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43522		3416
Total Immobilisations corporelles		931710		42277
Total Immobilisations financières		12804		100
Total Général		988036		45794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60638	913350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3244	9660
Total Général			63882	969948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42938	3850		46789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790567	67016	60423	797160
AMORTISSEMENTS Total Général	833506	70866	60423	843949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				176450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126450	50000		176450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47583			47583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47583			47583
TOTAL GENERAL	174033	50000		224033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9660	9660		
Clients douteux ou litigieux	56909			
Autres créances clients	3819714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3085			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13371			
Groupe et associés	1835300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1473244			
Charges constatées d’avance	4574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7400309	7400309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12569	12569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4036801	4036801		
Personnel et comptes rattachés	318508	318508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306681	306681		
Impôts sur les bénéfices	42250	42250		
T.V.A.	735828	735828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40508	40508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1546660	1546660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7039804	7039804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	94