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BILAN ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION 2016 Siren 379902877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43522	42938	583	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5801	727	5074	2038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764128	648403	115725	112727
Autres immobilisations corporelles	161781	141438	20343	25556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12804		12804	21283
TOTAL (I)	988036	833506	154530	161604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257855		257855	275053
En cours de production de biens	219890		219890	1460660
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5463374	47583	5415791	6468448
Autres créances	4063628		4063628	2691731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348959		348959	244878
Charges constatées d’avance	4290		4290	5911
TOTAL (II)	10357995	47583	10310412	11146680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11346031	881089	10464943	11308284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150575		150575	
Report à nouveau	633910		579273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373984		319636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378468		1269484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126450			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126450			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14046		15525	
Emprunts et dettes financières divers (4)			49253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4642864		4872009	
Dettes fiscales et sociales	1904563		2328821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2398552		2371847	
Produits constatés d’avance (2)			400812	
TOTAL (IV)	8960024		10038800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10464943		11308284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8960024		10038800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19904586		19904586	18101050
Chiffres d’affaires nets	19904586		19904586	18101050
				
Production stockée			-839669	29368
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	3885
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51253	35825
Autres produits			2183	24
Total des produits d’exploitation (I)			19118853	18170153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2635045	2869053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17198	30829
Autres achats et charges externes			11486786	10194988
Impôts, taxes et versements assimilés			103185	173736
Salaires et traitements			2548199	2626173
Charges sociales			1588986	1702049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61817	61472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47583	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126450	
Autres charges			18	27
Total des charges d’exploitation (II) 			18615266	17658327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			503587	511825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33269	26870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33269	32907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21566	34393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21566	34393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11704	-1486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515291	510340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5627		4083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26820		4083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6723		26836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20098		-22753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49534		52814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111870		115136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19178943		18207143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18804959		17887507	
BENEFICE OU PERTE	373984		319636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47441		585
Total Immobilisations corporelles		1103791		69360
Total Immobilisations financières		21283		
Total Général		1172514		69945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4504	43522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241440	931710
Prêts et immobilisations financières			8479	
Total Immobilisations financières			8479	12804
Total Général			254423	988036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47441	2	4504	42938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963470	61815	234718	790567
AMORTISSEMENTS Total Général	1010911	61817	239222	833506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		126450		126450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		47583		47583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		47583		47583
TOTAL GENERAL		174033		174033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174033		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12804	12804		
Clients douteux ou litigieux	56909			
Autres créances clients	5406465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5044			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2712905			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	962183			
Charges constatées d’avance	4290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9544095	9544095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14046	14046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4642864	4642864		
Personnel et comptes rattachés	309302	309302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283782	283782		
Impôts sur les bénéfices	69936	69936		
T.V.A.	1200052	1200052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41490	41490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2398552	2398552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8960024	8960024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel