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BILAN ENERGIE DEVELOPPEMENT SERVICES DU BRIANCONNAIS 2021 Siren 379984735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1007559	785394	222165	296750
Fonds commercial	3009373	2866964	142409	214782
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130108		130108	130108
Constructions	8891569	2390079	6501490	6736888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33765026	12252162	21512864	21627606
Autres immobilisations corporelles	508968	455254	53714	44893
Immobilisations en cours	958229		958229	384914
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1076520		1076520	1076520
Prêts				
Autres immobilisations financières	4943		4943	4909
TOTAL (I)	49352296	18749853	30602443	30517369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2364500		2364500	2192626
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41470		41470	39496
Avances et acomptes versés sur commandes	18220		18220	
Clients et comptes rattachés	1153851	42657	1111194	952022
Autres créances	2332012		2332012	2039311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4415447		4415447	5436967
Charges constatées d’avance	190992		190992	289321
TOTAL (II)	10516492	42657	10473835	10949742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59868788	18792509	41076278	41467112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8047296		8047296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1374		1374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	804730		804730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4137712		3637712	
Report à nouveau	980715		1160461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920711		1011761	
Subventions d’investissement	704330		731696	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15596867		15395029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2286634		2459739	
TOTAL (II)	2286634		2459739	
Provisions pour risques	37368			
Provisions pour charges	801159		1040129	
TOTAL (III)	838527		1040129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9908723		11063336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7227600		6681191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2230722		2032504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1570500		1215596	
Dettes fiscales et sociales	1197086		1376995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9360			
Autres dettes	8105		4304	
Produits constatés d’avance (2)	202155		198288	
TOTAL (IV)	22354251		22572214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41076278		41467112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7227600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8738395		8738395	8903394
Production vendue biens				
Production vendue services	1163431		1163431	695242
Chiffres d’affaires nets	9901826		9901826	9598636
				
Production stockée			171874	-13729
Production immobilisée			365010	248243
Subventions d’exploitation			982772	1119444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363165	431115
Autres produits			33564	28188
Total des produits d’exploitation (I)			11818210	11411896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3108030	2765261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46271	42246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1974	2196
Autres achats et charges externes			1918844	1801581
Impôts, taxes et versements assimilés			511240	722209
Salaires et traitements			1700590	1659279
Charges sociales			1216330	1289702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1384564	1328424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			157000	157000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42657	29336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	229666
Autres charges			67882	61703
Total des charges d’exploitation (II) 			10351432	10088603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1466777	1323293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	263565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52023	50520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102023	314085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337993	330974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337993	330974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235970	-16889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1230807	1306404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		3750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30366		30283	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30367		49033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6291		2328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	810		47579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38264		523	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45365		50431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14997		-1398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295099		293245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11950600		11775014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11029889		10763253	
BENEFICE OU PERTE	920711		1011761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3999584		34464
Total Immobilisations corporelles		42822949		1436846
Total Immobilisations financières		1081429		34
Total Général		47903962		1471343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17116	4016932
Virement postes immobilisations corporelles en cours		958229		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5893	44253901
Prêts et immobilisations financières			4943	
Total Immobilisations financières				1081463
Total Général			23009	49352296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3488052	180612	16306	3652358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13898540	1204848	5893	15097495
AMORTISSEMENTS Total Général	17386593	1385459	22199	18749853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37368
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				601159
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				200000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1040129	394368	595970	838527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29336	42657	29336	42657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29336	42657	29336	42657
TOTAL GENERAL	1069465	437024	625306	881184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4943		4943	
Clients douteux ou litigieux	121876		121876	
Autres créances clients	1031975	1031975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1231	1231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20257	20257		
T. V. A.	671199	671199		
Autres impôts, taxes versements assimilés	894	894		
Divers				
Groupe et associés	1400534	1400534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237897	237897		
Charges constatées d’avance	190992	190992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3681798	3554979	126819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9908723	1313436	5341799	3253487
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7227600		7227600	
Fournisseurs et comptes rattachés	1570500	1570500		
Personnel et comptes rattachés	538947	538947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296229	296229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147138	147138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214772	214772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9360	9360		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8105	8105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	202155	202155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20123529	4300642	12569399	3253487
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel