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BILAN ENERGIE DEVELOPPEMENT SERVICES DU BRIANCONNAIS 2017 Siren 379984735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	629643	357818	271825	267613
Fonds commercial	3026489	2597018	429471	501034
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135108		135108	150353
Constructions	9059522	1458193	7601329	7933276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29663083	9027118	20635966	13085453
Autres immobilisations corporelles	473675	412502	61173	75979
Immobilisations en cours	312151		312151	4411830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1021600	15000	1006600	1006600
Prêts				
Autres immobilisations financières	4429		4429	4429
TOTAL (I)	44325700	13867649	30458051	27436567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2003795		2003795	2037061
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47457		47457	49954
Avances et acomptes versés sur commandes	9464		9464	568
Clients et comptes rattachés	1350300	60511	1289789	1362375
Autres créances	1273867		1273867	1137546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4720657		4720657	2762941
Charges constatées d’avance	546043		546043	718584
TOTAL (II)	9951584	60511	9891073	8069028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54277284	13928160	40349124	35505594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8047296		8047296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1374		1374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	804730		804730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2700000		2200000	
Report à nouveau	1493986		1494407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1028176		1027447	
Subventions d’investissement	813796		841162	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14889358		14416416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	698633		785682	
TOTAL (II)	698633		785682	
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	522000		362000	
TOTAL (III)	537000		377000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10491175		8730654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6387495		6300446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2021319		1766350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2369384		1716517	
Dettes fiscales et sociales	1021026		829325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121413		60823	
Autres dettes	1646582		370613	
Produits constatés d’avance (2)	165738		151768	
TOTAL (IV)	24224133		19926497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40349124		35505594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6387495			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7738512		7738512	7550670
Production vendue biens				
Production vendue services	1033722		1033722	715697
Chiffres d’affaires nets	8772234		8772234	8266366
				
Production stockée			-33266	674265
Production immobilisée			425614	240805
Subventions d’exploitation			1291249	1421308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271889	316454
Autres produits			58960	49094
Total des produits d’exploitation (I)			10786680	10968292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2907580	3052164
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46054	37460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2497	16499
Autres achats et charges externes			1601809	1728718
Impôts, taxes et versements assimilés			601416	600112
Salaires et traitements			1501563	1348899
Charges sociales			1133085	1020387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1112334	1057885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			157000	157000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60511	55099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128000	125000
Autres charges			46402	63538
Total des charges d’exploitation (II) 			9298251	9262760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1488428	1705532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181967	5085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5098	18272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187065	23357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348852	261611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348852	261611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161787	-238254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1326641	1467278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	287709		27366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	287709		54517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8707		15302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208197		15812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79512		38705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377977		478536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11261454		11046166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10233277		10018719	
BENEFICE OU PERTE	1028176		1027447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3573536		82596
Total Immobilisations corporelles		35760804		11337079
Total Immobilisations financières		1026029		
Total Général		40360369		11419675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3656132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7454345	39643539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1026029
Total Général			7454345	44325700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2804889	149947		2954836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10103913	971095	177195	10897813
AMORTISSEMENTS Total Général	12908802	1121042	177195	13852649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				394000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				128000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	377000	285000	125000	537000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55099	60511	55099	60511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70099	60511	55099	75511
TOTAL GENERAL	447099	345511	180099	612511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4429			
Clients douteux ou litigieux	172889			
Autres créances clients	1177411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182150			
T. V. A.	244889			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25806			
Divers				
Groupe et associés	666344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154583			
Charges constatées d’avance	546043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3174640	2605178	569461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10491175	758979	3527689	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6387495			
Fournisseurs et comptes rattachés	2369384	2369384		
Personnel et comptes rattachés	429555	429555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219754	219754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145284	145284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226433	226433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121413	121413		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1646582	1646582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165738	165738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22202814	6083123	3527689	12592002
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32