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BILAN ENERGIE DEVELOPPEMENT SERVICES DU BRIANCONNAIS 2016 Siren 379984735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	547047	279434	267613	243070
Fonds commercial	3026489	2525455	501034	572596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150353		150353	150353
Constructions	9221873	1288597	7933276	8197525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21511453	8426000	13085453	13237523
Autres immobilisations corporelles	465295	389316	75979	83267
Immobilisations en cours	4411830		4411830	1309781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1021600	15000	1006600	988100
Prêts				
Autres immobilisations financières	4429		4429	4429
TOTAL (I)	40360369	12923802	27436567	24786645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2037061		2037061	1362796
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49954		49954	66453
Avances et acomptes versés sur commandes	568		568	85817
Clients et comptes rattachés	1417474	55099	1362375	1444247
Autres créances	1137546		1137546	880747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2762941		2762941	1709334
Charges constatées d’avance	718584		718584	835126
TOTAL (II)	8124127	55099	8069028	6384519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48484496	12978902	35505594	31171164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8047296		8047296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1374		1374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	804730		804730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2200000		1500000	
Report à nouveau	1494407		1853347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1027447		846230	
Subventions d’investissement	841162		868529	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14416416		13921505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	785682		876307	
TOTAL (II)	785682		876307	
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	362000		206666	
TOTAL (III)	377000		206666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8730654		5600373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6300446		6209821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1766350		830925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1716517		1556108	
Dettes fiscales et sociales	829325		1175414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60823		126011	
Autres dettes	370613		444144	
Produits constatés d’avance (2)	151768		223890	
TOTAL (IV)	19926497		16166686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35505594		31171164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7550670		7550670	8232140
Production vendue biens				
Production vendue services	715697		715697	509318
Chiffres d’affaires nets	8266366		8266366	8741458
				
Production stockée			674265	343146
Production immobilisée			240805	363654
Subventions d’exploitation			1421308	1783414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316454	340020
Autres produits			49094	22571
Total des produits d’exploitation (I)			10968292	11594264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3052164	4044414
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37460	56806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16499	11591
Autres achats et charges externes			1728718	1608066
Impôts, taxes et versements assimilés			600112	593323
Salaires et traitements			1348899	1364947
Charges sociales			1020387	956984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1057885	1037426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			157000	80000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55099	51655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125000	126666
Autres charges			63538	29642
Total des charges d’exploitation (II) 			9262760	9961520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1705532	1632744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5085	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18272	11409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23357	11409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261611	225217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261611	225217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238254	-213807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1467278	1418937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27366		31157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54517		31157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15302		174569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15812		174569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38705		-143411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	478536		429295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11046166		11636831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10018719		10790601	
BENEFICE OU PERTE	1027447		846230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3480581		92955
Total Immobilisations corporelles		32188469		3596654
Total Immobilisations financières		1007529		18500
Total Général		36676579		3708109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3573536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24319	35760804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1026029
Total Général			24319	40360369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2664915	139974		2804889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9210019	918212	24319	10103913
AMORTISSEMENTS Total Général	11874935	1058186	24319	12908802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				237000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				125000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206666	297000	126666	377000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51655	55099	51655	55099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66655	55099	51655	70099
TOTAL GENERAL	273321	352099	178321	447099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4429			
Clients douteux ou litigieux	157427			
Autres créances clients	1260047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	503935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253949			
Charges constatées d’avance	718584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3278033	2637426	640607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8730654	329451	5353553	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6300446			
Fournisseurs et comptes rattachés	1716517	1716517		
Personnel et comptes rattachés	379138	379138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183167	183167		
Impôts sur les bénéfices	7745	7745		
T.V.A.	79331	79331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179945	179945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60823	60823		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370613	370613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151768	151768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18160147	3458498	5353553	9348096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30