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BILAN CENTUM T&S (CENTUM TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS) 2018 Siren 379976723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			1611344	1413030
Concessions, brevets et droits similaires			2697	100
Fonds commercial			331289	299160
Autres immobilisations incorporelles			160830	1023085
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			331289	291497
Autres immobilisations corporelles			160830	192524
Immobilisations en cours			426134	-140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			91827	90827
TOTAL (I)			2923284	3310127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			282108	443012
En cours de production de biens			1939624	1294750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			120323	128976
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			77599	8400
Clients et comptes rattachés			3071784	2632228
Autres créances			16023214	22548115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			213324	116066
Charges constatées d’avance			22002835	231517
TOTAL (II)			22002835	27403067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			18228	41346
TOTAL GENERAL (0 à V)			24944349	30754540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	619200		619200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1984696		1984696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61920		61920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2402351		2396655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3757061		547496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8825228		5609967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1963892		1041281	
TOTAL (II)	1963892		1041281	
Provisions pour risques	77200		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77200		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2756776		3232948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56122		6724998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			131452	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3731375		4810779	
Dettes fiscales et sociales	6847562		9093884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	686191		76283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14078028		24070347	
(V)			2944	
TOTAL GENERAL (I à V)	24944349		30754540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6486347		6486347	6985565
Production vendue services	14382411	17319335	31701747	34813534
Chiffres d’affaires nets	20868759	17319335	38188094	41799099
				
Production stockée			671016	543986
Production immobilisée			432539	746951
Subventions d’exploitation			4906414	6189294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99115	328838
Autres produits			132589	74196
Total des produits d’exploitation (I)			44429770	49682366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8615955	5009506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115914	-221223
Autres achats et charges externes			6193226	11176241
Impôts, taxes et versements assimilés			1090194	1245445
Salaires et traitements			16222022	19036842
Charges sociales			6712919	7975068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			957668	1310089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195263	146395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13466	1443
Total des charges d’exploitation (II) 			40116630	45679808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4313139	4002557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191476	366925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19509	7511
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210985	374437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249740	457307
Différences négatives de change			33006	20656
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282747	477963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71761	-103526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4241377	3899031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		42157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-4184185	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		-79174	
Total des produits exceptionnels (VII)	80000		-4221202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	487116		-285185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-6880434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11200		77200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	564316		-7088420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-484316		2867218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44720756		-9637249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40963695		-12846814	
BENEFICE OU PERTE	3757061		3209565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3285		-49600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10598482		1029490
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2244554		435496
Total Immobilisations corporelles		1770542		134331
Total Immobilisations financières		90828		999
Total Général		14704406		1600316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11627972
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1029490		1650559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1904873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91827
Total Général		1029490		15275231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9185451	831176		10016628
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	922308	259		922567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286520	126233		1412752
AMORTISSEMENTS Total Général	11394279	957669		12351947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77200
Total Provisions pour risques et charges	30000	77200	30000	77200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93750	173536	93750	173536
Sur comptes clients	293950	21728	2080	313597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387700	195264	95830	487133
TOTAL GENERAL	417700	272464	125830	564333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195264	95830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77200	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91827	30508		
Clients douteux ou litigieux	316967			
Autres créances clients	3068415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4902			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8177			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12630618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3177279			
Charges constatées d’avance	274858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19775281	19713962	61319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2756776	745942	2010834	
Emprunts et dettes financières divers	4514	4514		
Fournisseurs et comptes rattachés	3731375	3731375		
Personnel et comptes rattachés	1644746	1644746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1893783	1893783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2027108	2027108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1281926	1281926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51609	51609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	686192	686192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14078028	12067194	2010834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	493889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	387			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	387