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BILAN CENTUM T&S (CENTUM TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS) 2017 Siren 379976723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10598482	9185451	1413030	2227503
Concessions, brevets et droits similaires	922307	922307		936
Fonds commercial	299160		299160	314160
Autres immobilisations incorporelles	1023085		1023085	833647
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	731802	440305	291497	8972
Autres immobilisations corporelles	1038739	846214	192524	169956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90827		90827	95222
TOTAL (I)	14704405	11394278	3310127	3650400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	443012		443012	221789
En cours de production de biens	1388500	93750	1294750	816176
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	128976		128976	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8400		8400	8400
Clients et comptes rattachés	2926178	293949	2632228	2324040
Autres créances	22548115		22548115	16901482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116066		116066	4667
Charges constatées d’avance	231517		231517	104352
TOTAL (II)	27790767	387699	27403067	20380908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41346		41346	-1132
TOTAL GENERAL (0 à V)	42536519	11781978	30754540	24030176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	619200		619200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1984696		1984696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61920		61920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2396655		2334421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547496		1865653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5609967		6865891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1041281			
TOTAL (II)	1041281			
Provisions pour risques	30000		92000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		92000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3232948		2789718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6724998		679000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131452			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4810779		3376517	
Dettes fiscales et sociales	9093884		9647638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76283		579411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24070347		17072285	
(V)	2944			
TOTAL GENERAL (I à V)	30754540		24030176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23938894		17072285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3167409		2789718	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6769460	216105	6985565	611965
Production vendue services	33977431	836102	34813534	26947554
Chiffres d’affaires nets	40746891	1052208	41799099	27559520
				
Production stockée			543986	15739
Production immobilisée			746951	1140544
Subventions d’exploitation			6189294	6282388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328838	121206
Autres produits			74196	6078
Total des produits d’exploitation (I)			49682366	35125477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5009506	1165402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-221223	-131094
Autres achats et charges externes			11176241	9071061
Impôts, taxes et versements assimilés			1245445	1013418
Salaires et traitements			19036842	14211806
Charges sociales			7975068	6218468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1310089	825880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146395	168714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1443	4523
Total des charges d’exploitation (II) 			45679808	32548181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4002557	2577295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			366925	211526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7511	5567
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374437	217093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457307	272599
Différences négatives de change			20656	4175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			477963	276775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103526	-59681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3899031	2517614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4184185			
Reprises sur provisions et transferts de charges	109174			
Total des produits exceptionnels (VII)	4301202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772302		576835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6880434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7652737		651960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3351535		-651960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54358005		35342571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53810509		33476917	
BENEFICE OU PERTE	547496		1865653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52886		58415	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9094862		1503620
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070115		746951
Total Immobilisations corporelles		1406163		423718
Total Immobilisations financières		95222		101000
Total Général		12666363		2775289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10598482
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407601	164912	2244553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59338	1770542
Prêts et immobilisations financières			5395	
Total Immobilisations financières			105395	90827
Total Général		407601	329645	14704405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6867358	2318092		9185451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	921370	936		922307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227233	118624	59338	1286519
AMORTISSEMENTS Total Général	9015962	2437654	59338	11394278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	92000		62000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168714	93750	138714	93750
Sur comptes clients	246400	62619	15069	293949
Autres provisions pour dépréciation	31263	15911	47174	
Total Provisions pour dépréciation	446377	172280	200957	387699
TOTAL GENERAL	538377	172280	262957	417699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156369	153783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15911	109174	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90827	30508		
Clients douteux ou litigieux	319463			
Autres créances clients	2606715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	604			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1439			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	462487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	211213			
Groupe et associés	18488888			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3383482			
Charges constatées d’avance	231517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25796640	25736321	60319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3167409	3167409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65538	65538		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4810779	4810779		
Personnel et comptes rattachés	2718444	2718444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2800416	2800416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2076370	2076370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1498652	1498652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6724998	6724998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76283	76283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23938894	23938894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1803420			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2944809		2823477	
Location, charges locatives et de copropriété	1339159		939452	
Personnel extérieur à l’entreprise	1324363		1056414	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	251868		193809	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5316040		4057907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11176241		9071061	
Taxe professionnelle	593312		411676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	652133		601742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1245445		1013418	
Montant de la TVA. collectée	8482360		5284627	
Total TVA. déductible sur biens et services	4496541		1771421	
Effectif moyen du personnel	370		348	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	370		348