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BILAN 2M VAL DE MARNE 2018 Siren 379937345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	360	5139	
Fonds commercial	522974		522974	522974
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26166	14693	11472	10335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622		7622	7652
TOTAL (I)	562263	15054	547209	540962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395680	68638	327042	296438
Autres créances	56735		56735	7286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35206		35206	35206
Disponibilités	21360		21360	50892
Charges constatées d’avance	2130		2130	4117
TOTAL (II)	511112	68638	442473	393941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073375	83692	989683	934903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198558		196114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51254		67443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381812		395558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1937		4304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120146		124228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124155		53033	
Dettes fiscales et sociales	176787		179534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3842		4244	
Produits constatés d’avance (2)	181000		174000	
TOTAL (IV)	607870		539345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989683		934903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607870		537407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	938036		938036	827393
Chiffres d’affaires nets	938036		938036	827393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25385	16385
Autres produits			34	31
Total des produits d’exploitation (I)			963455	843810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385060	256417
Impôts, taxes et versements assimilés			7576	13547
Salaires et traitements			328859	332366
Charges sociales			113000	105277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3044	3173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38446	25353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27172	12740
Total des charges d’exploitation (II) 			903159	748875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60296	94934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175	337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171	613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60124	95548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		3619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		8949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-3949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8825		24155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963458		849761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912204		782317	
BENEFICE OU PERTE	51254		67443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	792		160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20124		20124	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522975		5500
Total Immobilisations corporelles		22345		3821
Total Immobilisations financières		7652		-30
Total Général		552973		9291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				528475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7622
Total Général				562264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		361		361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12010	2684		14694
AMORTISSEMENTS Total Général	12010	3044		15054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55577	38447	25385	68638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55577	38447	25385	68638
TOTAL GENERAL	55577	38447	25385	68638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38447	25385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622	7622		
Clients douteux ou litigieux	86787			
Autres créances clients	308894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24235			
T. V. A.	27893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4604			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4			
Charges constatées d’avance	2130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462168	462168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1938	1938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124156	124156		
Personnel et comptes rattachés	40252	40252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55889	55889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77635	77635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3011	3011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120147	120147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3843	3843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181000	181000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	607871	607871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel