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BILAN 2M VAL DE MARNE 2017 Siren 379937345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	522974		522974	365877
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22345	12009	10335	912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7652		7652	7622
TOTAL (I)	552972	12009	540962	374412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352015	55576	296438	116750
Autres créances	7286		7286	19841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35206		35206	
Disponibilités	50892		50892	247891
Charges constatées d’avance	4117		4117	
TOTAL (II)	449518	55576	393941	384482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002490	67586	934903	758895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196114		283509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67443		2605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395558		418114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4304			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124228		3232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53033		35162	
Dettes fiscales et sociales	179534		173080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4244			
Produits constatés d’avance (2)	174000		129305	
TOTAL (IV)	539345		340780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934903		758895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537407		340780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	827393		827393	643685
Chiffres d’affaires nets	827393		827393	643685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16385	30971
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			843810	674656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256417	167238
Impôts, taxes et versements assimilés			13547	8411
Salaires et traitements			332366	339173
Charges sociales			105277	123998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3173	733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25353	11956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12740	25101
Total des charges d’exploitation (II) 			748875	676612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94934	-1955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			950	1580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			950	1580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337	399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			613	1181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95548	-774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5330		50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8949		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3949		3450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24155		70	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849761		679737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782317		677132	
BENEFICE OU PERTE	67443		2605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	160		1038	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20124		20123	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365878		157097
Total Immobilisations corporelles		9622		19273
Total Immobilisations financières		7622		240079
Total Général		383122		416449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				522975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6550	22345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		240049		7652
Total Général		240049	6550	552973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44069	27203	15695	55577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44069	27203	15695	55577
TOTAL GENERAL	44069	27203	15695	55577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25353	15695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7652	7652		
Clients douteux ou litigieux	95005			
Autres créances clients	257010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3988			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2			
Charges constatées d’avance	4118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	371072	371072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4305	2367	1938	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53034	53034		
Personnel et comptes rattachés	40667	40667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57790	57790		
Impôts sur les bénéfices	15924	15924		
T.V.A.	62719	62719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2434	2434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124229	124229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4244	4244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174000	174000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	539346	537408	1938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel