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BILAN TDI 2020 Siren 379850605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66102	64328	1774	8706
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360098	330915	29182	32813
Autres immobilisations corporelles	1947555	1034918	912637	931326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	341659		341659	341660
Créances rattachées à des participations	273691		273691	409741
Autres titres immobilisés	10216		10216	10216
Prêts				
Autres immobilisations financières	199435		199435	249767
TOTAL (I)	3228758	1430162	1798596	1994230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2738101	1125432	1612669	1989930
Avances et acomptes versés sur commandes	1965		1965	
Clients et comptes rattachés	408104	49655	358448	574192
Autres créances	739850	333102	406748	408692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	2492049		2492049	879809
Charges constatées d’avance	106805		106805	120607
TOTAL (II)	6586875	1508189	5078686	4073232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9815633	2938351	6877282	6067462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2117318		1908519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297261		208798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10201		11702	
TOTAL (I)	3524781		3229020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179716		185083	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179716		185083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964499		394717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387323		180462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14019		2952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013063		1254953	
Dettes fiscales et sociales	660810		546605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129661		273666	
Produits constatés d’avance (2)	3405			
TOTAL (IV)	3172783		2653358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6877282		6067462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	387323			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8630826	401554	9032380	9491156
Production vendue biens				
Production vendue services	768102	36924	805026	899958
Chiffres d’affaires nets	9398929	438478	9837407	10391115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169718	346729
Autres produits			5719	221
Total des produits d’exploitation (I)			10012844	10738070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4473287	5485706
Variation de stock (marchandises)			416771	5077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47903	40559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1967103	2026920
Impôts, taxes et versements assimilés			109841	93151
Salaires et traitements			1726692	2035607
Charges sociales			662678	729852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69003	59997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68898	49988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1457	3866
Total des charges d’exploitation (II) 			9543638	10530727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469206	207342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5820	6030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1213	1287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7037	7347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10870	11663
Différences négatives de change			163	681
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11033	12345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3996	-4997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465210	202345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	968		5486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		233830	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104225		220588	
Total des produits exceptionnels (VII)	105195		459905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109441		291143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		26364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1548		1939	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110990		319447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5795		140457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39381		31712	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122772		102292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10125076		11205322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9827815		10996524	
BENEFICE OU PERTE	297261		208798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76102		20000
Total Immobilisations corporelles		2267902		39751
Total Immobilisations financières		1011384		
Total Général		3355389		59751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2307654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		186382	1	825001
Total Général		186382	1	3228758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57396	6932		64328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1303763	62070		1365833
AMORTISSEMENTS Total Général	1361159	69003		1430162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179717
Total Provisions pour risques et charges	185083		5367	179717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	185083		5367	179717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	273691	3950	269741	
Prêts				
Autres immobilisations financières	199435		199435	
Clients douteux ou litigieux	54919		54919	
Autres créances clients	353184	353184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55340	55340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1465	1465		
Groupe et associés	53	53		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682591	682591		
Charges constatées d’avance	106805	106805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1727886	1203789	524096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	964479	767470	197009	
Emprunts et dettes financières divers	999	999		
Fournisseurs et comptes rattachés	1013063	1013063		
Personnel et comptes rattachés	314087	314087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230224	230224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90101	90101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26395	26395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386324	386324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129661	129661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3405	3405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3158764	2961755	197009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	648000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	54