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BILAN SOFI OISE 2016 Siren 379836745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20205	20104	101	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	288100	6446	281654	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47475	334	47141	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17439	15660	1779	
Autres immobilisations corporelles	50253	46041	4212	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3253		3253	
TOTAL (I)	426725	88585	338140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43999		43999	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	780		780	
Clients et comptes rattachés	176854	14773	162081	
Autres créances	31627		31627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465452		465452	
Charges constatées d’avance	7331		7331	
TOTAL (II)	726543	14773	711770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153268	103358	1049910	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	110400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	501			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70903			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47624			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47624			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281637			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23846			
Dettes fiscales et sociales	181323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9514			
Produits constatés d’avance (2)	217026			
TOTAL (IV)	724036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049910			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20205		288100
Total Immobilisations corporelles		66942		48225
Total Immobilisations financières		3253		
Total Général		90400		336325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3253
Total Général				426725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19659	6891		26550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58426	3609		62035
AMORTISSEMENTS Total Général	78085	10500		88585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47624			47624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27682	14773	27682	14773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27682	14773	27682	14773
TOTAL GENERAL	75306	14773	27682	62397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14773	27682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3253			
Clients douteux ou litigieux	25689			
Autres créances clients	151165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4689			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9228			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17890			
Charges constatées d’avance	7331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219845	190903	28942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281637	40303	164117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23846	23846		
Personnel et comptes rattachés	86364	86364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61191	61191		
Impôts sur les bénéfices	394	394		
T.V.A.	32603	32603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	770	770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10689	10689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9514	9514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217026	217026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	724036	482701	164117	77217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	288100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25430			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126583			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11152			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11152			
Montant de la TVA. collectée	162028			
Total TVA. déductible sur biens et services	14284			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10