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BILAN SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE VALORISEE - SGIV 2017 Siren 379880602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11330	11330		
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60224	20446	39778	39712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22360		22360	22347
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19201		19201	17260
TOTAL (I)	163350	36276	127074	125053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16931		16931	4974
Autres créances	513267		513267	120785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198202		198202	631445
Charges constatées d’avance	6314		6314	7763
TOTAL (II)	734713		734713	764967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	898063	36276	861787	890020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43821		106014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41745		87807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243966		352221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	652		652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20431		5991	
Dettes fiscales et sociales	74929		77403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	521809		453752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617821		537799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861787		890020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617821		537799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	782602		782602	798597
Chiffres d’affaires nets	782602		782602	798597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				14
Total des produits d’exploitation (I)			784102	799891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357540	341896
Impôts, taxes et versements assimilés			4943	8942
Salaires et traitements			259008	266806
Charges sociales			99712	100449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12273	9961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			733477	728054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50626	71837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2099	4155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			850	3595
Total des produits financiers (V)			2949	7750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1248	1272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1248	1272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1701	6478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52327	78315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83		1795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		39611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50083		41406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2891		3741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42212		10230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45103		13971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4980		27435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15562		17943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837135		849047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795390		761240	
BENEFICE OU PERTE	41745		87807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27809		18594	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11330		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50235		
Total Immobilisations corporelles		47908		54551
Total Immobilisations financières		39606		1968
Total Général		149079		56519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11330
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42235	60224
Prêts et immobilisations financières			13	
Total Immobilisations financières			13	41561
Total Général			42248	163350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11330			11330
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8196	12273	23	20446
AMORTISSEMENTS Total Général	24026	12273	23	36276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19201			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9081			
T. V. A.	6629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497558			
Charges constatées d’avance	6314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	555713	536512	19201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20431	20431		
Personnel et comptes rattachés	16621	16621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45326	45326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7999	7999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4983	4983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652	652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521809	521809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617821	617821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	74442		58022	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13938		12570	
Location, charges locatives et de copropriété	40205		26634	
Personnel extérieur à l’entreprise	6253			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28550		18387	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9176		18813	
Autres comptes	259418		265491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357540		341896	
Taxe professionnelle	1063		1038	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3880		7904	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4943		8942	
Montant de la TVA. collectée	149995		159300	
Total TVA. déductible sur biens et services	55923		64206	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel