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BILAN SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE VALORISEE - SGIV 2016 Siren 379880602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11330	11330		
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		500
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47908	8196	39712	12974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22347		22347	22347
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17260		17260	19275
TOTAL (I)	149079	24026	125053	100830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4974		4974	5819
Autres créances	120785		120785	294262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631445		631445	595314
Charges constatées d’avance	7763		7763	6833
TOTAL (II)	764967		764967	902227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914046	24026	890020	1003057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106014		281450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87807		24564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352221		464414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	652		652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5991		7637	
Dettes fiscales et sociales	77403		83136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453752		447218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537799		538643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890020		1003057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537799		538643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	798597		798597	765934
Chiffres d’affaires nets	798597		798597	765934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			799891	765934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341896	250612
Impôts, taxes et versements assimilés			8942	10107
Salaires et traitements			266806	322444
Charges sociales			100449	134175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9961	24242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			728054	741581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71837	24353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4155	3013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3595	2255
Total des produits financiers (V)			7750	5267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1272	1310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1272	1310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6478	3958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78315	28311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1795		613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39611		6518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41406		7131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3741		685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10230		10192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13971		10878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27435		-3747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17943			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849047		778332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761240		753768	
BENEFICE OU PERTE	87807		24564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18594		18564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13580		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50235		
Total Immobilisations corporelles		208641		46429
Total Immobilisations financières		41621		5749
Total Général		314077		52178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2250	11330
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207162	47908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7764	39606
Total Général			217176	149079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13580		2250	11330
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000	500		4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195667	9461	196932	8196
AMORTISSEMENTS Total Général	213247	9961	199182	24026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102616			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14159			
Charges constatées d’avance	7763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150782	133522	17260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5991	5991		
Personnel et comptes rattachés	12710	12710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44624	44624		
Impôts sur les bénéfices	7772	7772		
T.V.A.	8054	8054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4243	4243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652	652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453752	453752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537799	537799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel