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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES - SDPF 2020 Siren 379875586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141000		141000	
Constructions	329000	164105	164895	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22701	4037	18665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16218124		16218124	
Créances rattachées à des participations	139477		139477	
Autres titres immobilisés	488		488	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20378		20378	
TOTAL (I)	16871167	168142	16703026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	713943		713943	
Autres créances	2239676		2239676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	623221	18006	605216	
Disponibilités	571097		571097	
Charges constatées d’avance	31540		31540	
TOTAL (II)	4179477	18006	4161471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21050644	186148	20864497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75104			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2964896			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7510			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9444802			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2412493			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14904805			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3030101			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1135496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161914			
Dettes fiscales et sociales	1187361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132336			
Autres dettes	312483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5959691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20864497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3363900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3256448		3256448	
Chiffres d’affaires nets	3256448		3256448	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			94584	
Total des produits d’exploitation (I)			3351032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529453	
Impôts, taxes et versements assimilés			66696	
Salaires et traitements			1252760	
Charges sociales			598621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			2458926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1811477	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41358	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1080	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1853915	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14868	
Intérêts et charges assimilées			52529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1786517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2678623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1466			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264664			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5204946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2792453			
BENEFICE OU PERTE	2412493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		490463		2238
Total Immobilisations financières		16077154		336634
Total Général		16567618		338872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				492701
Prêts et immobilisations financières			2817	
Total Immobilisations financières			35322	16378466
Total Général			35322	16871167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156753	11389		168142
AMORTISSEMENTS Total Général	156753	11389		168142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4218	14868	1080	18006
Total Provisions pour dépréciation	4218	14868	1080	18006
TOTAL GENERAL	4218	14868	1080	18006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14868	1080	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	139477		139477	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20378		20378	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	713943	713943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21654	21654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2216273	2216273		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1749	1749		
Charges constatées d’avance	31540	31540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3145014	2985159	159855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3030101	434309	2371892	223899
Emprunts et dettes financières divers	1428	1428		
Fournisseurs et comptes rattachés	161914	161914		
Personnel et comptes rattachés	478688	478688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343283	343283		
Impôts sur les bénéfices	109549	109549		
T.V.A.	188804	188804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67037	67037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132336	132336		
Groupe et associés	1134068	1134068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312483	312483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5959691	3363900	2371892	223899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1026426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4463			
Location, charges locatives et de copropriété	171092			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77719			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276179			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	529453			
Taxe professionnelle	38813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66696			
Montant de la TVA. collectée	646310			
Total TVA. déductible sur biens et services	62547			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10