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BILAN SARL TILLOY 2021 Siren 379843782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3239	3239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273200	4573	268626	268626
Constructions	63111310	23687730	39423580	42555399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116734	116734		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	29433		29433	19057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64003		64003	64003
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63597918	23812276	39785643	42907086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8851		8851	2925
Autres créances	23806		23806	69200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	937790		937790	123985
Charges constatées d’avance	31502		31502	37416
TOTAL (II)	1001949		1001949	233528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64599867	23812276	40787592	43140613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles			640	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	640			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248748			
Report à nouveau			241869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1224416		706879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3052716		2994299	
TOTAL (I)	4576020		3993187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32978998		36752644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3025441		1877255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23714		10060	
Dettes fiscales et sociales	77028		78346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106390		28340	
Autres dettes	1		1	
Produits constatés d’avance (2)			400781	
TOTAL (IV)	36211572		39147426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40787592		43140613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7033677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5705291
Production vendue services	5430283		5430283	
Chiffres d’affaires nets	5430283		5430283	5705291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			5430287	5705294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49919	39169
Impôts, taxes et versements assimilés			529740	896892
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3208109	3291712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			3787768	4227775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1642519	1477519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	1948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	1948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403219	440325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403219	440325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403034	-438377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1239485	1039142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	484852		83803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	107845		108950	
Total des produits exceptionnels (VII)	592697		192753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		83842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166262		166262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166310		250104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	426387		-57351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441456		274912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6023169		5899995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4798753		5193116	
BENEFICE OU PERTE	1224416		706879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3239		
Total Immobilisations corporelles		63444010		86666
Total Immobilisations financières		64003		
Total Général		63511252		86666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63530676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64003
Total Général				63597918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3239			3239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20600928	3208109		23809037
AMORTISSEMENTS Total Général	20604166	3208109		23812276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3052716
Total Provisions réglementées	2994299	166262	107845	3052716
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2994299	166262	107845	3052716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		166262	107845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8851	8851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17443	17443		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4626	4626		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1738	1738		
Charges constatées d’avance	31502	31502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64159	64159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32978998	3801104	13755109	
Emprunts et dettes financières divers	1204534	1204534		
Fournisseurs et comptes rattachés	23714	23714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77028	77028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106390	106390		
Groupe et associés	1820907	1820907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36211572	7033677	13755109	15422785
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3769967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel