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BILAN SARL TILLOY 2020 Siren 379843782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3239	3239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273200	4573	268626	268626
Constructions	63035020	20479621	42555399	45821535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116734	116734		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	19057		19057	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64003		64003	64003
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63511252	20604167	42907086	46154165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2925		2925	10073
Autres créances	69200		69200	104676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123985		123985	360106
Charges constatées d’avance	37416		37416	42112
TOTAL (II)	233528		233528	516967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63744780	20604167	43140613	46671132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles	640		640	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	241869		247793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706879		394076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2994299		2936987	
TOTAL (I)	3993187		3628996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36752644		40520728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1877255		1836960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10060		8860	
Dettes fiscales et sociales	78346		468448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28340		125656	
Autres dettes	1		81484	
Produits constatés d’avance (2)	400781			
TOTAL (IV)	39147426		43042136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43140613		46671132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5705291	5448631
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5705291	5448631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2235
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			5705294	5450868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39169	79784
Impôts, taxes et versements assimilés			896892	970106
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3291712	3361845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4227775	4411738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1477519	1039130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1948	838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1948	838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			440325	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440325	487179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-438377	-486341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1039142	552789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83803		26553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	108950		460290	
Total des produits exceptionnels (VII)	192753		486842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83842		323763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166262		166483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250104		490246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57351		-3404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274912		155309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5899995		5938548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5193116		5544472	
BENEFICE OU PERTE	706879		394076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3239		
Total Immobilisations corporelles		63399378	44632	
Total Immobilisations financières		64003		
Total Général		63466620	44632	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3239	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63444010	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64003	
Total Général			63511252	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3239			3239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17309216	3291712		20600928
AMORTISSEMENTS Total Général	17312455	3291712		20604166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2925	2925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2090	2090		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63878	63878		
Divers				
Groupe et associés	1530	1530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1702	1702		
Charges constatées d’avance	37416	37416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109542	109542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36752644	3792791	14599791	18360062
Emprunts et dettes financières divers	1202343	1202343		
Fournisseurs et comptes rattachés	10060	10060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73025	73025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5321	5321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28340	28340		
Groupe et associés	674912	674912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400781	400781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39147426	6187574	14599791	18360062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel