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BILAN SARL TILLOY 2016 Siren 379843782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3239	3239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273200	4573	268626	
Constructions	37252694	9833107	27419587	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116734	116734		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	7163876		7163876	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64003		64003	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44873746	9957653	34916093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16333		16333	
Autres créances	455209		455209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4662976		4662976	
Charges constatées d’avance	37127		37127	
TOTAL (II)	5171645		5171645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50045391	9957653	40087738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	640			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140092			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2749059			
TOTAL (I)	3860456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30912200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2691087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8706			
Dettes fiscales et sociales	53775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2258134			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	303381			
TOTAL (IV)	36227282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40087738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7573475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4264790		4264790	
Chiffres d’affaires nets	4264790		4264790	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4264794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229450	
Impôts, taxes et versements assimilés			413712	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1705931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1905	
Total des charges d’exploitation (II) 			2350998	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1913796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			711	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			464262	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-463551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1450245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	107454			
Total des produits exceptionnels (VII)	107463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175961			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175961			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	460582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4372968			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3451803			
BENEFICE OU PERTE	921165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3239		
Total Immobilisations corporelles		36331133		24657542
Total Immobilisations financières		64003		
Total Général		36398375		24657542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3239
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16182171		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16182171		44806504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64003
Total Général		16182171		44873746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3239			3239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8248483	1705931		9954414
AMORTISSEMENTS Total Général	8251721	1705931		9957653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2749059
Total Provisions réglementées	2680552	175961	107454	2749059
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2680552	175961	107454	2749059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175961	107454	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104844			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4513			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45852			
Charges constatées d’avance	37127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	508668	508668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30912200	2258393	9963561	
Emprunts et dettes financières divers	1015629	1015629		
Fournisseurs et comptes rattachés	8706	8706		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53013	53013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	762	762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2258134	2258134		
Groupe et associés	1675458	1675458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	303381	303381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36227282	7573475	9963561	18690246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8284293			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2024788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel