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BILAN SARL SORET 2020 Siren 379845324
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 110285 110285 110285
Constructions 594399 152509 441889 463250
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 50 50 50
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 704734 152509 552224 573585
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 125 125 125
Clients et comptes rattachés
Autres créances 400 400 385
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18909 18909 9393
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 19434 19434 9903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 724168 152509 571658 583487
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 225000 225000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 367 122
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6967 2324
Report à nouveau 26636 26636
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5438 4888
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 264408 258970
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 135510 166042
Emprunts et dettes financières divers (4) 166486 156083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2400 2310
Dettes fiscales et sociales 2854 83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 307250 324518
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 571658 583487
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 214394 200452
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 41193 41193 39097
Chiffres d’affaires nets 41193 41193 39097
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 41194 39097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6071 3852
Impôts, taxes et versements assimilés 3586 3483
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21361 22317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 2
Total des charges d’exploitation (II) 31019 29654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10174 9444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3777 4487
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3777 4487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3776 -4473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6398 4971
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 960 83
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 41194 39112
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35756 34224
BENEFICE OU PERTE 5438 4888
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95575
Total Immobilisations corporelles 2669608 2185
Total Immobilisations financières 66213 20448
Total Général 2831397 22633
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95575
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 614 2671179
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 86661
Total Général 614 2853415
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4106 4106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2309748 70928 615 2380083
AMORTISSEMENTS Total Général 2313854 70928 615 2384189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 125791 31522 46195 111118
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 125791 31522 46195 111118
TOTAL GENERAL 125791 31522 46195 111118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 31522 46195
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 46766 46766
Prêts
Autres immobilisations financières 11839 11839
Clients douteux ou litigieux 189116 189116
Autres créances clients 238756 238756
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 48 48
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30770 30770
T. V. A. 2576 2576
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 797 797
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1
Charges constatées d’avance 5351 5351
TOTAL ETAT DES CREANCES 526018 467413 58605
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28215 26354 1861
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 120128 120128
Personnel et comptes rattachés 63453 63453
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39361 39361
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5759 5759
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4554 4554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 45568 45568
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 307039 305178 1861
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20747
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel