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BILAN SARL SORET 2018 Siren 379845324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4106	4106		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9790	1909	7881	8360
Constructions	416642	171676	244966	260575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1771144	1661004	110141	173369
Autres immobilisations corporelles	462243	414838	47406	24433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations	26020		26020	25643
Autres titres immobilisés	2960		2960	2917
Prêts				
Autres immobilisations financières	11839		11839	11839
TOTAL (I)	2821214	2253533	567681	623604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3267		3267	6361
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72291		72291	73883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	617190	147941	469249	495742
Autres créances	5453		5453	28632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	890880		890880	874816
Disponibilités	633068		633068	320310
Charges constatées d’avance	4303		4303	19708
TOTAL (II)	2226451	147941	2078510	1819451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5047664	2401474	2646191	2443056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	427500		427500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23471		17700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1516094		1466442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189182		115420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2156246		2027062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76548		90372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75554		66462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176525		164920	
Dettes fiscales et sociales	161317		94240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489944		415994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2646191		2443056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	588438		588438	492927
Production vendue biens	352423		352423	353600
Production vendue services	822599		822599	753194
Chiffres d’affaires nets	1763459		1763459	1599720
				
Production stockée			-3094	-5432
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70657	58146
Autres produits			34	71
Total des produits d’exploitation (I)			1831056	1652506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			508726	417381
Variation de stock (marchandises)			1593	1325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12767	16557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296210	282661
Impôts, taxes et versements assimilés			19173	18619
Salaires et traitements			458537	469477
Charges sociales			156377	180709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107270	117170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39483	53277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	150
Total des charges d’exploitation (II) 			1600261	1557324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230796	95181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			377	150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17368	30071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17745	30221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1582	2125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1582	2125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16162	28096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246958	123277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1826		25100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2020		25100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1905		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114		24490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57891		32347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1850821		1707827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661639		1592407	
BENEFICE OU PERTE	189182		115420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95575		
Total Immobilisations corporelles		2620135		52715
Total Immobilisations financières		65399		420
Total Général		2781109		53135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13031	2659820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65819
Total Général			13031	2821214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4106			4106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2153399	107270	11242	2249427
AMORTISSEMENTS Total Général	2157504	107270	11242	2253533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150197	39483	41739	147941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150197	39483	41739	147941
TOTAL GENERAL	150197	39483	41739	147941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39483	41739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26020	26020		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11839		11839	
Clients douteux ou litigieux	221343	221343		
Autres créances clients	395847	395847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5405	5405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48	48		
Charges constatées d’avance	4303	4303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	664804	652966	11839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76548	27586	48962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176525	176525		
Personnel et comptes rattachés	72084	72084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41883	41883		
Impôts sur les bénéfices	18607	18607		
T.V.A.	20003	20003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8741	8741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75554	75554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489944	440982	48962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		12